(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
60,044
90,519
賃貸用不動産等減価償却費
3,030
3,220
減価償却費
7,446
7,541
減損損失
303
777
支払備金の増減額(△は減少)
1,604
△8,347
責任準備金の増減額(△は減少)
97,231
76,010
契約者配当準備金積立利息繰入額
7
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
11,398
11,613
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,676
195
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△164
△98
株式給付引当金の増減額(△は減少)
4
74
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,180
△252
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,041
△1,643
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△41
0
価格変動準備金の増減額(△は減少)
3,681
3,418
利息及び配当金等収入
△162,734
△181,777
有価証券関係損益(△は益)
△35,740
△10,871
支払利息
721
937
為替差損益(△は益)
△46,083
△2,834
有形固定資産関係損益(△は益)
△4,661
△2,539
持分法による投資損益(△は益)
1,408
810
代理店貸の増減額(△は増加)
119
51
再保険貸の増減額(△は増加)
△11,529
18,917
その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)
△11,983
△24,362
代理店借の増減額(△は減少)
△821
△543
再保険借の増減額(△は減少)
900
△620
その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)
4,709
16,528
その他
53,284
53,409
小計
△27,409
50,142
利息及び配当金等の受取額
155,115
164,576
利息の支払額
△719
△891
契約者配当金の支払額
△13,846
△14,075
542
1,734
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△29,679
3,672
84,002
205,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額(△は増加)
-
700
買入金銭債権の取得による支出
△5,823
△3,107
買入金銭債権の売却・償還による収入
4,017
4,327
金銭の信託の増加による支出
△37,936
△51,652
金銭の信託の減少による収入
150,000
71,400
有価証券の取得による支出
△969,879
△942,721
有価証券の売却・償還による収入
1,113,352
845,096
貸付けによる支出
△155,863
△140,383
貸付金の回収による収入
131,350
171,587
△456,211
△215,755
資産運用活動計
△226,995
△260,508
営業活動及び資産運用活動計
△142,992
△55,349
有形固定資産の取得による支出
△4,378
△8,014
有形固定資産の売却による収入
6,556
7,323
△9
1,451
△224,827
△259,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期社債の純増減額(△は減少)
1,999
△0
借入れによる収入
3,000
9,000
借入金の返済による支出
△6,271
△6,533
非支配株主からの払込みによる収入
78
48
非支配株主への払戻による支出
△950
△660
リース債務の返済による支出
△315
△286
自己株式の取得による支出
△19,110
△22,480
自己株式の処分による収入
292
194
配当金の支払額
△16,982
△18,515
非支配株主への配当金の支払額
△23
△38,281
△39,257
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,122
2,306
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△176,983
△91,539
現金及び現金同等物の期首残高
1,165,567
1,172,006
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 988,584
※1 1,080,466