(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

60,044

90,519

 

賃貸用不動産等減価償却費

3,030

3,220

 

減価償却費

7,446

7,541

 

減損損失

303

777

 

支払備金の増減額(△は減少)

1,604

8,347

 

責任準備金の増減額(△は減少)

97,231

76,010

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

7

7

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

11,398

11,613

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,676

195

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

164

98

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

74

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,180

252

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,041

1,643

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

41

0

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

3,681

3,418

 

利息及び配当金等収入

162,734

181,777

 

有価証券関係損益(△は益)

35,740

10,871

 

支払利息

721

937

 

為替差損益(△は益)

46,083

2,834

 

有形固定資産関係損益(△は益)

4,661

2,539

 

持分法による投資損益(△は益)

1,408

810

 

代理店貸の増減額(△は増加)

119

51

 

再保険貸の増減額(△は増加)

11,529

18,917

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

11,983

24,362

 

代理店借の増減額(△は減少)

821

543

 

再保険借の増減額(△は減少)

900

620

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

4,709

16,528

 

その他

53,284

53,409

 

小計

27,409

50,142

 

利息及び配当金等の受取額

155,115

164,576

 

利息の支払額

719

891

 

契約者配当金の支払額

13,846

14,075

 

その他

542

1,734

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

29,679

3,672

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,002

205,159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

700

 

買入金銭債権の取得による支出

5,823

3,107

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

4,017

4,327

 

金銭の信託の増加による支出

37,936

51,652

 

金銭の信託の減少による収入

150,000

71,400

 

有価証券の取得による支出

969,879

942,721

 

有価証券の売却・償還による収入

1,113,352

845,096

 

貸付けによる支出

155,863

140,383

 

貸付金の回収による収入

131,350

171,587

 

その他

456,211

215,755

 

資産運用活動計

226,995

260,508

 

営業活動及び資産運用活動計

142,992

55,349

 

有形固定資産の取得による支出

4,378

8,014

 

有形固定資産の売却による収入

6,556

7,323

 

その他

9

1,451

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

224,827

259,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期社債の純増減額(△は減少)

1,999

0

 

借入れによる収入

3,000

9,000

 

借入金の返済による支出

6,271

6,533

 

非支配株主からの払込みによる収入

78

48

 

非支配株主への払戻による支出

950

660

 

リース債務の返済による支出

315

286

 

自己株式の取得による支出

19,110

22,480

 

自己株式の処分による収入

292

194

 

配当金の支払額

16,982

18,515

 

非支配株主への配当金の支払額

23

23

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,281

39,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,122

2,306

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

176,983

91,539

現金及び現金同等物の期首残高

1,165,567

1,172,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 988,584

※1 1,080,466