(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
18,309
△44,017
減価償却費
109,714
94,883
のれん償却額
18,833
貸倒引当金の増減額(△は減少)
66
△132
賞与引当金の増減額(△は減少)
△861
4
受取利息及び受取配当金
△224
△270
支払利息
30,037
36,202
借入手数料
1,650
―
為替差損益(△は益)
△1
固定資産売却損益(△は益)
△19,700
新株予約権戻入益
△9,269
受取保険金
△667
△210
関係会社清算益
△12,878
売上債権の増減額(△は増加)
26,783
4,330
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,145
△5,940
仕入債務の増減額(△は減少)
3,527
11,695
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△227
1,591
契約負債の増減額(△は減少)
1,529
△2,649
未払金の増減額(△は減少)
△78,520
△7,254
その他
△86,199
△5,829
小計
△57,242
101,234
利息及び配当金の受取額
224
270
利息の支払額
△26,312
△33,110
保険金の受取額
667
210
法人税等の支払額
△1,959
△22,859
△84,624
45,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,712
△9,950
有形固定資産の売却による収入
19,700
無形固定資産の取得による支出
△5,400
△6,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△179,856
5,587
△196,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△170,611
△189,324
借入手数料の支払額
△1,650
株式の発行による収入
684,797
104,930
512,536
△84,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
433,501
△235,156
現金及び現金同等物の期首残高
55,566
467,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 489,068
※1 232,024