(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

18,309

44,017

 

減価償却費

109,714

94,883

 

のれん償却額

18,833

18,833

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

66

132

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

861

4

 

受取利息及び受取配当金

224

270

 

支払利息

30,037

36,202

 

借入手数料

1,650

 

為替差損益(△は益)

1

1

 

固定資産売却損益(△は益)

19,700

 

新株予約権戻入益

9,269

 

受取保険金

667

210

 

関係会社清算益

12,878

 

売上債権の増減額(△は増加)

26,783

4,330

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,145

5,940

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,527

11,695

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

227

1,591

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,529

2,649

 

未払金の増減額(△は減少)

78,520

7,254

 

その他

86,199

5,829

 

小計

57,242

101,234

 

利息及び配当金の受取額

224

270

 

利息の支払額

26,312

33,110

 

保険金の受取額

667

210

 

法人税等の支払額

1,959

22,859

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,624

45,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,712

9,950

 

有形固定資産の売却による収入

19,700

 

無形固定資産の取得による支出

5,400

6,700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

179,856

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,587

196,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

170,611

189,324

 

借入手数料の支払額

1,650

 

株式の発行による収入

684,797

104,930

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

512,536

84,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

433,501

235,156

現金及び現金同等物の期首残高

55,566

467,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 489,068

※1 232,024