(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,586
12,756
減価償却費
1,920
1,965
減損損失
12
-
貸倒引当金の増減(△)
945
424
賞与引当金の増減額(△は減少)
13
11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,136
△1,199
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
37
48
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△8
7
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
83
131
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△6
8
偶発損失引当金の増減(△)
△40
△44
資金運用収益
△35,909
△39,196
資金調達費用
4,789
6,817
有価証券関係損益(△)
151
△487
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△16
14
固定資産処分損益(△は益)
75
68
貸出金の純増(△)減
△164,902
△48,444
預金の純増減(△)
36,586
61,506
譲渡性預金の純増減(△)
8,967
19,265
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△2,906
△1,377
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△1,104
△191
コールローン等の純増(△)減
9,304
4,298
コールマネー等の純増減(△)
△30,300
△479,300
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△14,359
△35,901
外国為替(資産)の純増(△)減
1,431
△1,780
外国為替(負債)の純増減(△)
△338
43
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△641
415
資金運用による収入
34,559
39,517
資金調達による支出
△4,729
△5,806
その他
△33,757
42,009
小計
△179,692
△424,421
法人税等の支払額
△2,996
△3,824
△182,689
△428,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△149,480
△117,650
有価証券の売却による収入
69,151
48,697
有価証券の償還による収入
92,588
43,745
有形固定資産の取得による支出
△1,219
△2,430
有形固定資産の売却による収入
210
280
無形固定資産の取得による支出
△389
△496
10,860
△27,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,769
△1,746
自己株式の取得による支出
△0
△2,260
自己株式の売却による収入
0
△1,770
△4,007
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△173,599
△460,107
現金及び現金同等物の期首残高
1,348,295
1,408,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,174,696
※1 948,071