(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,102

1,031

 

減価償却費

369

378

 

貸倒引当金の増減(△)

54

727

 

持分法による投資損益(△は益)

6

10

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

19

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

114

104

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

19

 

偶発損失引当金の増減(△)

61

19

 

資金運用収益

5,419

5,419

 

資金調達費用

101

240

 

有価証券関係損益(△)

481

867

 

固定資産処分損益(△は益)

2

0

 

貸出金の純増(△)減

9,055

7,244

 

預金の純増減(△)

8,418

37,076

 

コールマネー等の純増減(△)

2

9

 

外国為替(資産)の純増(△)減

575

44

 

外国為替(負債)の純増減(△)

15

13

 

資金運用による収入

5,234

5,558

 

資金調達による支出

116

159

 

その他

3,076

10,879

 

小計

15,751

17,625

 

法人税等の支払額

217

653

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,533

18,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

21,472

6,046

 

有価証券の売却による収入

10,597

6,867

 

有価証券の償還による収入

5,792

5,378

 

有形固定資産の取得による支出

280

183

 

有形固定資産の売却による収入

8

-

 

その他の資産の取得による支出

194

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,549

5,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

233

233

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

234

234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,749

12,538

現金及び現金同等物の期首残高

72,579

124,764

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 82,329

※1 112,226