(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,102
1,031
減価償却費
369
378
貸倒引当金の増減(△)
54
727
持分法による投資損益(△は益)
△6
△10
投資損失引当金の増減額(△は減少)
0
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
19
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△114
△104
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8
偶発損失引当金の増減(△)
61
△19
資金運用収益
△5,419
資金調達費用
101
240
有価証券関係損益(△)
△481
△867
固定資産処分損益(△は益)
△2
貸出金の純増(△)減
9,055
7,244
預金の純増減(△)
8,418
△37,076
コールマネー等の純増減(△)
2
△9
外国為替(資産)の純増(△)減
575
△44
外国為替(負債)の純増減(△)
△15
△13
資金運用による収入
5,234
5,558
資金調達による支出
△116
△159
その他
△3,076
10,879
小計
15,751
△17,625
法人税等の支払額
△217
△653
15,533
△18,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△21,472
△6,046
有価証券の売却による収入
10,597
6,867
有価証券の償還による収入
5,792
5,378
有形固定資産の取得による支出
△280
△183
有形固定資産の売却による収入
-
その他の資産の取得による支出
△194
△40
△5,549
5,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△233
△234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,749
△12,538
現金及び現金同等物の期首残高
72,579
124,764
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 82,329
※1 112,226