④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

57,493

37,411

 

減価償却費

3,143

6,733

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

385

325

 

受取利息及び受取配当金

251

249

 

支払利息

8,205

8,033

 

長期前払費用償却額

1,311

425

 

敷金償却費

1,343

2,292

 

売上債権の増減額(△は増加)

85,273

29,215

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,509

2,285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,600

16,521

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,858

6,520

 

その他

10,207

2,254

 

小計

145,573

106,612

 

利息及び配当金の受取額

251

249

 

利息の支払額

8,043

8,352

 

法人税等の還付額

3,168

 

法人税等の支払額

49,246

7,496

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,533

94,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

25,000

25,000

 

定期預金の払戻による収入

25,000

25,000

 

有形固定資産の取得による支出

23,310

 

有形固定資産の売却による収入

31

 

無形固定資産の取得による支出

450

 

保険積立金の積立による支出

7,655

7,655

 

保険積立金の解約による収入

8,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

22

41,415

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,538

 

会員権の取得による支出

1,800

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,677

52,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

158,000

126,000

 

短期借入金の返済による支出

158,000

140,000

 

長期借入れによる収入

120,000

280,000

 

長期借入金の返済による支出

169,332

180,044

 

社債の償還による支出

24,000

9,000

 

株式の発行による収入

8,000

 

配当金の支払額

8,892

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,332

68,064

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,524

110,184

現金及び現金同等物の期首残高

619,333

634,857

現金及び現金同等物の期末残高

 634,857

 745,042