(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,298
4,362
減価償却費
974
1,026
減損損失
0
貸倒引当金の増減(△)
△1,761
△183
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
△5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
△15
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△635
△521
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△31
△16
偶発損失引当金の増減(△)
△23
△3
資金運用収益
△14,896
△16,785
資金調達費用
305
673
有価証券関係損益(△)
3,798
2,485
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
48
246
為替差損益(△は益)
△1,826
268
固定資産処分損益(△は益)
21
貸出金の純増(△)減
△110,672
△71,705
預金の純増減(△)
82,597
△38,547
譲渡性預金の純増減(△)
4,865
16,695
借用金の純増減(△)
△19,079
50,586
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△90
△318
コールローン等の純増(△)減
△7,367
6,883
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△135,184
80,235
外国為替(資産)の純増(△)減
179
△186
外国為替(負債)の純増減(△)
△82
349
中央清算機関差入証拠金の純増(△)減
-
17,000
資金運用による収入
14,778
16,876
資金調達による支出
△317
△380
その他
△6,135
9,634
小計
△187,262
78,659
法人税等の支払額
△1,487
△641
△188,750
78,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△208,663
△336,486
有価証券の売却による収入
312,081
206,901
有価証券の償還による収入
26,721
21,255
金銭の信託の増加による支出
△167
△3,248
金銭の信託の減少による収入
7,000
有形固定資産の取得による支出
△338
△451
有形固定資産の売却による収入
64
80
無形固定資産の取得による支出
△360
△511
136,336
△112,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△778
△966
非支配株主への配当金の支払額
△1
△0
自己株式の取得による支出
△1,010
自己株式の売却による収入
91
118
△1,697
△849
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△54,110
△35,292
現金及び現金同等物の期首残高
896,292
695,345
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 842,181
※1 660,052