(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,298

4,362

 

減価償却費

974

1,026

 

減損損失

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

1,761

183

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

5

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7

15

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

635

521

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7

2

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

31

16

 

偶発損失引当金の増減(△)

23

3

 

資金運用収益

14,896

16,785

 

資金調達費用

305

673

 

有価証券関係損益(△)

3,798

2,485

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

48

246

 

為替差損益(△は益)

1,826

268

 

固定資産処分損益(△は益)

21

2

 

貸出金の純増(△)減

110,672

71,705

 

預金の純増減(△)

82,597

38,547

 

譲渡性預金の純増減(△)

4,865

16,695

 

借用金の純増減(△)

19,079

50,586

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

90

318

 

コールローン等の純増(△)減

7,367

6,883

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

135,184

80,235

 

外国為替(資産)の純増(△)減

179

186

 

外国為替(負債)の純増減(△)

82

349

 

中央清算機関差入証拠金の純増(△)減

-

17,000

 

資金運用による収入

14,778

16,876

 

資金調達による支出

317

380

 

その他

6,135

9,634

 

小計

187,262

78,659

 

法人税等の支払額

1,487

641

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,750

78,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

208,663

336,486

 

有価証券の売却による収入

312,081

206,901

 

有価証券の償還による収入

26,721

21,255

 

金銭の信託の増加による支出

167

3,248

 

金銭の信託の減少による収入

7,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

338

451

 

有形固定資産の売却による収入

64

80

 

無形固定資産の取得による支出

360

511

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

136,336

112,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

778

966

 

非支配株主への配当金の支払額

1

0

 

自己株式の取得による支出

1,010

0

 

自己株式の売却による収入

91

118

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,697

849

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54,110

35,292

現金及び現金同等物の期首残高

896,292

695,345

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 842,181

※1 660,052