⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,266,994

35,680

5,302,675

3,565,874

138,103

1,736,801

 構築物

205,328

205,328

173,449

3,751

31,878

 機械及び装置

5,918,034

48,339

51,400

5,914,974

5,125,191

264,917

789,782

 車両運搬具

41,922

277

42,199

41,584

485

615

 工具、器具及び備品

625,216

66,701

26,667

665,249

546,997

65,769

118,251

 土地

965,106

965,106

965,106

 リース資産

581,254

64,900

516,354

364,412

95,445

151,942

 建設仮勘定

935

2,730

935

2,730

2,730

有形固定資産計

13,604,791

153,728

143,902

13,614,617

9,817,509

568,472

3,797,108

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

354,031

92,308

72,575

373,764

182,575

64,379

191,189

 リース資産

4,080

4,080

136

 その他

4,417

4,417

4,417

無形固定資産計

362,529

92,308

76,655

378,182

182,575

64,515

195,607

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。

工場器具備品

閉域仮想基盤(HCI)

35,874千円

ソフトウエア

BMポータルモダナイズ

42,420千円

 

   2 当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。

ソフトウエア

SPシステム

46,170千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

270,000

270,000

1.04

1年以内に返済予定の長期借入金

98,000

78,400

0.68

1年以内に返済予定のリース債務

105,912

93,450

1.16

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

462,800

384,400

0.55

至2027年12月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

170,810

77,360

1.18

至2027年3月21日

合計

1,107,523

903,610

 

(注) 1 平均利率は期末日の残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

78,400

278,400

27,600

リース債務

54,807

22,553

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,510

2,425

2,510

2,425

賞与引当金

86,116

75,072

86,116

75,072

役員賞与引当金

8,200

8,200

8,200

8,200

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1  資産の部

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

687

預金の種類

 

当座預金

919,899

普通預金

216,395

別段預金

58

定期預金

60,000

定期積金

1,196,353

合計

1,197,040

 

 

ロ.受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

フクビ化学工業株式会社

2,613

ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社

1,749

アド印刷株式会社

1,171

株式会社ディーエムジェイ

537

ビニフレーム工業株式会社

502

その他

780

合計

7,354

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年9月20日迄

2,792

    〃10月20日迄

514

    〃11月20日迄

2,895

    〃12月20日迄

632

2025年1月20日迄

519

合計

7,354

 

 

 

ハ.電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社石川コンピュータ・センター

61,000

星光社印刷株式会社

3,684

株式会社ハウスオブローゼ

3,607

三谷コンピュータ株式会社

3,286

株式会社イセトー

2,920

その他

9,665

合計

84,164

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年9月20日迄

27,226

    〃10月20日迄

26,458

    〃11月20日迄

17,426

    〃12月20日迄

13,052

2025年1月20日迄

合計

84,164

 

 

ニ.売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

TOPPAN株式会社

175,706

株式会社ベネッセコーポレーション

71,151

株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

55,247

日本年金機構

24,581

金沢市役所

22,978

その他

571,351

合計

921,017

 

 

(ロ)売掛金滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 

当期発生高
(千円)
 

当期回収高
(千円)
 

当期末残高
(千円)
 

 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

   

 

滞留期間(日)

 

A+D

÷

366

 

   

866,632

7,360,851

7,306,466

921,017

88.8

44.4

 

 

 

ホ.製品

 

区分

金額(千円)

BF複合サービス

32,533

企画商印サービス

42

IPDPサービス

DMDPサービス

2,503

合計

35,079

 

 

ヘ.半製品

 

区分

金額(千円)

BF複合サービス

1,472

企画商印サービス

IPDPサービス

27,361

DMDPサービス

21,423

合計

50,257

 

 

ト.仕掛品

 

区分

金額(千円)

BF複合サービス

5,650

企画商印サービス

1,199

IPDPサービス

29,708

DMDPサービス

48,283

合計

84,841

 

 

チ.原材料

 

区分

金額(千円)

原紙

44,160

ケース

606

インキ

8,597

あと糊・その他糊

5,966

合計

59,331

 

 

 

リ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

DPインク、トナー関係

24,803

インクジェットヘッド

12,687

ローラー各種

8,705

ブランケット

5,368

その他

18,015

合計

69,579

 

 

 

2 負債の部

イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

三菱王子紙販売株式会社

30,867

北陸電力株式会社

26,656

日本郵便株式会社

25,112

株式会社タナックス

20,799

明文舎印刷商事株式会社

6,625

その他

98,495

合計

208,556

 

 

 

(3) 【その他】

①当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,441,166

3,006,846

4,932,069

6,698,545

税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△)

(千円)

△152,302

△206,047

△50,752

11,082

四半期(当期)純利益又は純損失(△)

(千円)

△107,829

△147,615

△41,567

5,743

1株当たり四半期(当期)純利益又は純損失(△)

(円)

△18.68

△25.55

△7.19

0.99

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は純損失(△)

(円)

△18.68

△6.88

18.33

8.18

 

 

②決算日後の状況

 特記すべき事項はありません。

③訴訟

 特記すべき事項はありません。