(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
135
1,464
減価償却費
453
687
貸倒引当金の増減(△)
761
△99
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8
△13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1
△175
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△73
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
△22
システム解約損失引当金の増減(△)
-
△283
資金運用収益
△8,030
△7,705
資金調達費用
1,362
419
有価証券関係損益(△)
△1,205
△242
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△4
為替差損益(△は益)
△6,152
2
固定資産処分損益(△は益)
0
商品有価証券の純増(△)減
3
45
貸出金の純増(△)減
5,402
1,029
預金の純増減(△)
△12,944
5,247
譲渡性預金の純増減(△)
△79,550
10,400
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△8,177
△453
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
319
276
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△4,722
外国為替(資産)の純増(△)減
695
△268
外国為替(負債)の純増減(△)
△30
△17
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△648
資金運用による収入
8,173
8,160
資金調達による支出
△1,304
△286
その他
654
7,737
小計
△104,897
25,875
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
97
118
△104,800
25,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△20,932
△31,255
有価証券の売却による収入
19,223
32,084
有価証券の償還による収入
8,311
21,450
有形固定資産の取得による支出
△240
△821
無形固定資産の取得による支出
△435
△1,135
有形固定資産の売却による収入
300
271
6,227
20,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1
△2
自己株式の取得による支出
△390
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△344
非支配株主への配当金の支払額
△348
△682
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△98,920
45,903
現金及び現金同等物の期首残高
247,993
165,007
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 149,073
※1 210,910