(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

135

1,464

 

減価償却費

453

687

 

貸倒引当金の増減(△)

761

99

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

13

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1

175

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5

22

 

システム解約損失引当金の増減(△)

-

283

 

資金運用収益

8,030

7,705

 

資金調達費用

1,362

419

 

有価証券関係損益(△)

1,205

242

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

4

5

 

為替差損益(△は益)

6,152

2

 

固定資産処分損益(△は益)

0

0

 

商品有価証券の純増(△)減

3

45

 

貸出金の純増(△)減

5,402

1,029

 

預金の純増減(△)

12,944

5,247

 

譲渡性預金の純増減(△)

79,550

10,400

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

8,177

453

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

319

276

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

4,722

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

695

268

 

外国為替(負債)の純増減(△)

30

17

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

648

22

 

資金運用による収入

8,173

8,160

 

資金調達による支出

1,304

286

 

その他

654

7,737

 

小計

104,897

25,875

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

97

118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,800

25,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

20,932

31,255

 

有価証券の売却による収入

19,223

32,084

 

有価証券の償還による収入

8,311

21,450

 

有形固定資産の取得による支出

240

821

 

無形固定資産の取得による支出

435

1,135

 

有形固定資産の売却による収入

300

271

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,227

20,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1

2

 

自己株式の取得による支出

0

390

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

配当金の支払額

344

286

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

348

682

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

98,920

45,903

現金及び現金同等物の期首残高

247,993

165,007

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 149,073

※1 210,910