(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

356,958

225,353

 

減価償却費

147,848

114,808

 

株式報酬費用

22,270

25,136

 

のれん償却額

83,298

42,556

 

持分法による投資損益(△は益)

2,274

 

受取利息

117

2,420

 

支払利息

8,053

8,098

 

補助金収入

800

 

固定資産売却損益(△は益)

1,173

 

新株予約権戻入益

13,386

21,807

 

段階取得に係る差損益(△は益)

11,748

 

保険解約損益(△は益)

5,331

 

固定資産除却損

2,741

3,104

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12,388

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,035

8,206

 

前払費用の増減額(△は増加)

18,678

26,853

 

未払金の増減額(△は減少)

173,767

18,879

 

未払費用の増減額(△は減少)

347,236

57,750

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,979

111,761

 

前受金の増減額(△は減少)

17,236

56,216

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,294

17,923

 

その他の資産の増減額(△は増加)

26,176

3,602

 

その他の負債の増減額(△は減少)

51,996

3,527

 

その他

13,432

5,476

 

小計

800,271

339,130

 

利息及び配当金の受取額

116

2,420

 

利息の支払額

7,880

8,870

 

補助金の受取額

367

800

 

法人税等の支払額

249,004

57,125

 

法人税等の還付額

37,876

11,250

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,745

287,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

22,828

9,123

 

有形固定資産の売却による収入

1,214

321

 

無形固定資産の取得による支出

62,717

30,314

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,029

46

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,950

164

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 144,735

 

その他

342,531

21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

401,014

39,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400,000

 

長期借入金の返済による支出

180,684

165,684

 

自己株式の取得による支出

300,325

 

リース債務の返済による支出

5,829

6,339

 

ストックオプションの行使による収入

14,233

 

配当金の支払額

113,560

122,529

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,166

294,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,988

6,303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

832,581

39,856

現金及び現金同等物の期首残高

2,243,352

2,664,124

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,075,933

※1 2,624,268