(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
356,958
225,353
減価償却費
147,848
114,808
株式報酬費用
22,270
25,136
のれん償却額
83,298
42,556
持分法による投資損益(△は益)
2,274
-
受取利息
△117
△2,420
支払利息
8,053
8,098
補助金収入
△800
固定資産売却損益(△は益)
△1,173
新株予約権戻入益
△13,386
△21,807
段階取得に係る差損益(△は益)
△11,748
保険解約損益(△は益)
5,331
固定資産除却損
2,741
3,104
投資有価証券評価損益(△は益)
12,388
売上債権の増減額(△は増加)
1,035
8,206
前払費用の増減額(△は増加)
△18,678
△26,853
未払金の増減額(△は減少)
△173,767
△18,879
未払費用の増減額(△は減少)
347,236
57,750
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21,979
△111,761
前受金の増減額(△は減少)
17,236
56,216
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,294
△17,923
その他の資産の増減額(△は増加)
26,176
△3,602
その他の負債の増減額(△は減少)
51,996
△3,527
その他
△13,432
5,476
小計
800,271
339,130
利息及び配当金の受取額
116
2,420
利息の支払額
△7,880
△8,870
補助金の受取額
367
800
法人税等の支払額
△249,004
△57,125
法人税等の還付額
37,876
11,250
581,745
287,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,828
△9,123
有形固定資産の売却による収入
1,214
321
無形固定資産の取得による支出
△62,717
△30,314
敷金及び保証金の回収による収入
1,029
46
敷金及び保証金の差入による支出
△2,950
△164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 144,735
342,531
21
401,014
△39,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△180,684
△165,684
自己株式の取得による支出
△300,325
リース債務の返済による支出
△5,829
△6,339
ストックオプションの行使による収入
14,233
配当金の支払額
△113,560
△122,529
△186,166
△294,552
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,988
6,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
832,581
△39,856
現金及び現金同等物の期首残高
2,243,352
2,664,124
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,075,933
※1 2,624,268