(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

78,216

23,448

 

減価償却費

14,558

19,680

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,663

12,769

 

受取利息及び受取配当金

5

87

 

支払利息

624

1,437

 

為替差損益(△は益)

3,208

959

 

売上債権の増減額(△は増加)

67

83,116

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,619

12,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,519

82,060

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,448

11,719

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,800

 

前払費用の増減額(△は増加)

19,734

29,275

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,647

21,762

 

その他

2,423

33,487

 

小計

97,322

57,664

 

利息及び配当金の受取額

5

1,056

 

利息の支払額

574

1,170

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

118,022

34,067

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,269

91,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

59,322

160,675

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

183,699

 

敷金及び保証金の差入による支出

18,676

19

 

敷金及び保証金の回収による収入

668

 

その他

4,000

23,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,330

320,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

95,000

 

長期借入金の返済による支出

85,345

84,240

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

937

 

自己株式の取得による支出

142

64

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,449

84,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,150

496,958

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,584

975,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,040,433

 478,407