(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,927
20,646
減価償却費
9,346
9,592
のれん償却額
146
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,218
△4,386
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△620
△626
受取利息及び受取配当金
△964
△1,138
支払利息
359
563
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△556
減損損失
177
169
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,823
△12,616
未成作業支出金の増減額(△は増加)
△267
△1,246
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,286
1,260
契約負債の増減額(△は減少)
29
1,631
その他
△8,409
△4,551
小計
12,044
8,757
利息及び配当金の受取額
1,027
1,194
利息の支払額
△380
△579
法人税等の支払額
△9,622
△3,449
3,068
5,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,035
△8,610
有形固定資産の売却による収入
87
1,017
無形固定資産の取得による支出
△1,046
△1,406
△27
685
△7,021
△8,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,078
17,747
短期借入金の返済による支出
△2,002
△14,303
長期借入れによる収入
1,178
20,000
長期借入金の返済による支出
△3,389
△5,285
自己株式の取得による支出
△7,845
△9,347
配当金の支払額
△4,676
△4,987
△3,698
△4,288
△8,354
△466
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,343
3,259
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,964
403
現金及び現金同等物の期首残高
50,801
46,847
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 40,836
※1 47,250