(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,927

20,646

 

減価償却費

9,346

9,592

 

のれん償却額

146

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,218

4,386

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

620

626

 

受取利息及び受取配当金

964

1,138

 

支払利息

359

563

 

投資有価証券売却損益(△は益)

556

 

減損損失

177

169

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,823

12,616

 

未成作業支出金の増減額(△は増加)

267

1,246

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,286

1,260

 

契約負債の増減額(△は減少)

29

1,631

 

その他

8,409

4,551

 

小計

12,044

8,757

 

利息及び配当金の受取額

1,027

1,194

 

利息の支払額

380

579

 

法人税等の支払額

9,622

3,449

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,068

5,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,035

8,610

 

有形固定資産の売却による収入

87

1,017

 

無形固定資産の取得による支出

1,046

1,406

 

その他

27

685

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,021

8,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

12,078

17,747

 

短期借入金の返済による支出

2,002

14,303

 

長期借入れによる収入

1,178

20,000

 

長期借入金の返済による支出

3,389

5,285

 

自己株式の取得による支出

7,845

9,347

 

配当金の支払額

4,676

4,987

 

その他

3,698

4,288

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,354

466

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,343

3,259

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,964

403

現金及び現金同等物の期首残高

50,801

46,847

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 40,836

※1 47,250