(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

141,535

200,211

 

減価償却費

192,633

177,305

 

のれん償却額

40,001

33,025

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,859

9,190

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

474

5,603

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,250

3,150

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

873

12,641

 

受取利息及び受取配当金

1,155

3,117

 

店舗閉鎖損失

6,319

1,400

 

減損損失

130,158

444

 

支払利息及び社債利息

18,672

26,076

 

持分法による投資損益(△は益)

-

480

 

固定資産除売却損益(△は益)

11,687

81,227

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,994

172,429

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

505,543

7,368

 

仕入債務の増減額(△は減少)

103,490

125,878

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

198,132

109,001

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

200

-

 

その他

42,722

8,738

 

小計

268,980

278,574

 

利息及び配当金の受取額

1,110

1,041

 

利息の支払額

18,529

28,301

 

法人税等の支払額

124,811

134,874

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,210

116,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

215,246

246,923

 

有形固定資産の売却による収入

67

144,951

 

資産除去債務の履行による支出

53,648

39,751

 

関係会社株式の取得による支出

-

480

 

事業譲受による支出

-

180,498

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,673

11,979

 

敷金及び保証金の回収による収入

69,231

35,052

 

貸付金の回収による収入

19,934

5,144

 

その他

5,926

3,115

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

199,260

347,599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,500,000

2,232,500

 

長期借入金の返済による支出

640,650

980,175

 

社債の償還による支出

135,000

-

 

リース債務の返済による支出

12,319

12,778

 

割賦債務の返済による支出

8,332

8,332

 

自己株式の取得による支出

4

7

 

配当金の支払額

117,037

117,082

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

586,656

1,114,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,293

6,565

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,522

876,397

現金及び現金同等物の期首残高

3,236,211

3,396,377

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,224,688

 4,272,775