(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
141,535
200,211
減価償却費
192,633
177,305
のれん償却額
40,001
33,025
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,859
9,190
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△474
△5,603
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,250
△3,150
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△873
△12,641
受取利息及び受取配当金
△1,155
△3,117
店舗閉鎖損失
6,319
1,400
減損損失
130,158
444
支払利息及び社債利息
18,672
26,076
持分法による投資損益(△は益)
-
480
固定資産除売却損益(△は益)
11,687
△81,227
売上債権の増減額(△は増加)
44,994
172,429
棚卸資産の増減額(△は増加)
△505,543
7,368
仕入債務の増減額(△は減少)
△103,490
△125,878
未払消費税等の増減額(△は減少)
△198,132
△109,001
未収消費税等の増減額(△は増加)
△200
その他
△42,722
△8,738
小計
△268,980
278,574
利息及び配当金の受取額
1,110
1,041
利息の支払額
△18,529
△28,301
法人税等の支払額
△124,811
△134,874
△411,210
116,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△215,246
△246,923
有形固定資産の売却による収入
67
144,951
資産除去債務の履行による支出
△53,648
△39,751
関係会社株式の取得による支出
△480
事業譲受による支出
△180,498
敷金及び保証金の差入による支出
△13,673
△11,979
敷金及び保証金の回収による収入
69,231
35,052
貸付金の回収による収入
19,934
5,144
△5,926
△3,115
△199,260
△347,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500,000
2,232,500
長期借入金の返済による支出
△640,650
△980,175
社債の償還による支出
△135,000
リース債務の返済による支出
△12,319
△12,778
割賦債務の返済による支出
△8,332
自己株式の取得による支出
△4
△7
配当金の支払額
△117,037
△117,082
586,656
1,114,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,293
△6,565
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,522
876,397
現金及び現金同等物の期首残高
3,236,211
3,396,377
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,224,688
※ 4,272,775