1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,959,710
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13,778,828
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預託金
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77,595,110
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67,920,110
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顧客分別金信託
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255,000
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295,000
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顧客区分管理信託
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77,340,110
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67,420,110
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その他の預託金
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―
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205,000
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トレーディング商品
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14,283,918
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16,268,580
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デリバティブ取引
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14,283,918
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16,268,580
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約定見返勘定
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158,799
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363
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短期差入保証金
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12,128,757
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12,739,550
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外国為替差入証拠金
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12,073,276
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12,521,238
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その他の差入保証金
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55,481
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218,312
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貯蔵品
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77,333
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82,578
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未収入金
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33,945
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49,481
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未収収益
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2,040,508
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1,347,593
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外国為替取引未収収益
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2,040,061
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1,346,847
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その他の未収収益
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447
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745
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未収還付消費税等
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392,818
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125,953
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前払費用
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47,924
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329,309
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その他
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4,603
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19,895
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貸倒引当金
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△10,125
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△9,561
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流動資産合計
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118,713,302
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112,652,682
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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77,844
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73,589
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車両運搬具(純額)
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7,880
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6,721
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器具備品(純額)
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11,689
|
11,487
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有形固定資産合計
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97,413
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91,798
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無形固定資産
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ソフトウエア
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48,570
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43,968
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|
その他
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3,389
|
2,971
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無形固定資産合計
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51,959
|
46,940
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投資その他の資産
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長期前払費用
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602
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442
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繰延税金資産
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158,947
|
176,095
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差入保証金
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37,466
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36,876
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|
その他
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11,152
|
10,801
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貸倒引当金
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△502
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△360
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投資その他の資産合計
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207,666
|
223,856
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固定資産合計
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357,040
|
362,595
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資産合計
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119,070,342
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113,015,277
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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トレーディング商品
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7,393,665
|
2,667,745
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デリバティブ取引
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7,393,665
|
2,667,745
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約定見返勘定
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―
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513,339
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受入保証金
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78,408,218
|
75,063,188
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外国為替受入証拠金
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78,278,242
|
74,772,101
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その他の受入保証金
|
129,976
|
291,087
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短期借入金
|
7,600,000
|
6,900,000
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未払金
|
536,781
|
758,287
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|
未払費用
|
5,784,085
|
6,589,065
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外国為替取引未払費用
|
5,723,583
|
6,530,243
|
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|
その他の未払費用
|
60,501
|
58,822
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未払法人税等
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826,470
|
725,435
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賞与引当金
|
82,818
|
161,876
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その他
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120,524
|
36,689
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流動負債合計
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100,752,563
|
93,415,628
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固定負債
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長期未払金
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697,877
|
697,840
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退職給付に係る負債
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74,988
|
78,744
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資産除去債務
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38,853
|
39,011
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固定負債合計
|
811,718
|
815,595
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負債合計
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101,564,282
|
94,231,224
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,084,665
|
1,091,826
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資本剰余金
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645,975
|
788,388
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利益剰余金
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17,443,969
|
18,416,327
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自己株式
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△1,890,517
|
△1,730,649
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株主資本合計
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17,284,093
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18,565,893
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その他の包括利益累計額
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為替換算調整勘定
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185,720
|
186,477
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その他の包括利益累計額合計
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185,720
|
186,477
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新株予約権
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36,247
|
31,683
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純資産合計
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17,506,060
|
18,784,053
|
負債純資産合計
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119,070,342
|
113,015,277
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