(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,245,824

1,931,367

 

減価償却費

21,301

22,198

 

株式報酬費用

53,658

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,198

706

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

89,364

79,058

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,020

3,755

 

長期未払金の増減額(△は減少)

37

 

受取利息及び受取配当金

2,353

21,581

 

支払利息

19,785

24,032

 

為替差損益(△は益)

480

409

 

固定資産除却損

0

 

預託金の増減額(△は増加)

7,200,000

9,675,000

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

1,385,119

1,984,661

 

未収収益の増減額(△は増加)

846,146

692,915

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

619,256

610,793

 

約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加)

66,627

158,435

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

22,008

5,244

 

未収入金の増減額(△は増加)

11,017

734

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

202,582

266,864

 

前払費用の増減額(△は増加)

29,005

39,963

 

受入保証金の増減額(△は減少)

5,691,560

3,345,029

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

2,922,780

4,725,919

 

約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少)

43,919

513,339

 

未払金の増減額(△は減少)

32,389

221,718

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,069,339

804,979

 

その他

42,386

17,902

 

小計

1,987,042

3,731,612

 

利息及び配当金の受取額

2,321

5,311

 

利息の支払額

17,734

23,990

 

法人税等の支払額

778,985

780,662

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192,644

2,932,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,115,000

4,195,000

 

定期預金の払戻による収入

3,815,000

4,175,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,681

2,437

 

無形固定資産の取得による支出

7,600

9,200

 

長期前払費用の取得による支出

79

 

その他

7

418

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

309,369

31,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

700,000

 

長期借入金の返済による支出

500,000

 

株式の発行による収入

3,444

9,758

 

自己株式の取得による支出

529,665

 

配当金の支払額

241,824

290,051

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

568,046

980,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,311

1,166

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

396,540

1,921,924

現金及び現金同等物の期首残高

5,997,112

6,037,948

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,393,653

※1 7,959,872