(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,245,824
1,931,367
減価償却費
21,301
22,198
株式報酬費用
―
53,658
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,198
△706
賞与引当金の増減額(△は減少)
89,364
79,058
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,020
3,755
長期未払金の増減額(△は減少)
△37
受取利息及び受取配当金
△2,353
△21,581
支払利息
19,785
24,032
為替差損益(△は益)
480
△409
固定資産除却損
0
預託金の増減額(△は増加)
△7,200,000
9,675,000
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)
△1,385,119
△1,984,661
未収収益の増減額(△は増加)
△846,146
692,915
短期差入保証金の増減額(△は増加)
△619,256
△610,793
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加)
△66,627
158,435
貯蔵品の増減額(△は増加)
△22,008
△5,244
未収入金の増減額(△は増加)
11,017
734
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
202,582
266,864
前払費用の増減額(△は増加)
△29,005
△39,963
受入保証金の増減額(△は減少)
5,691,560
△3,345,029
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)
2,922,780
△4,725,919
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少)
△43,919
513,339
未払金の増減額(△は減少)
△32,389
221,718
未払費用の増減額(△は減少)
1,069,339
804,979
その他
△42,386
17,902
小計
1,987,042
3,731,612
利息及び配当金の受取額
2,321
5,311
利息の支払額
△17,734
△23,990
法人税等の支払額
△778,985
△780,662
1,192,644
2,932,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,115,000
△4,195,000
定期預金の払戻による収入
3,815,000
4,175,000
有形固定資産の取得による支出
△1,681
△2,437
無形固定資産の取得による支出
△7,600
△9,200
長期前払費用の取得による支出
△79
△7
418
△309,369
△31,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
700,000
△700,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
株式の発行による収入
3,444
9,758
自己株式の取得による支出
△529,665
配当金の支払額
△241,824
△290,051
△568,046
△980,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
81,311
1,166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
396,540
1,921,924
現金及び現金同等物の期首残高
5,997,112
6,037,948
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,393,653
※1 7,959,872