1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,959,710

13,778,828

 

 

預託金

77,595,110

67,920,110

 

 

 

顧客分別金信託

255,000

295,000

 

 

 

顧客区分管理信託

77,340,110

67,420,110

 

 

 

その他の預託金

205,000

 

 

トレーディング商品

14,283,918

16,268,580

 

 

 

デリバティブ取引

14,283,918

16,268,580

 

 

約定見返勘定

158,799

363

 

 

短期差入保証金

12,128,757

12,739,550

 

 

 

外国為替差入証拠金

12,073,276

12,521,238

 

 

 

その他の差入保証金

55,481

218,312

 

 

貯蔵品

77,333

82,578

 

 

未収入金

33,945

49,481

 

 

未収収益

2,040,508

1,347,593

 

 

 

外国為替取引未収収益

2,040,061

1,346,847

 

 

 

その他の未収収益

447

745

 

 

未収還付消費税等

392,818

125,953

 

 

前払費用

47,924

329,309

 

 

その他

4,603

19,895

 

 

貸倒引当金

10,125

9,561

 

 

流動資産合計

118,713,302

112,652,682

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

77,844

73,589

 

 

 

車両運搬具(純額)

7,880

6,721

 

 

 

器具備品(純額)

11,689

11,487

 

 

 

有形固定資産合計

97,413

91,798

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

48,570

43,968

 

 

 

その他

3,389

2,971

 

 

 

無形固定資産合計

51,959

46,940

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期前払費用

602

442

 

 

 

繰延税金資産

158,947

176,095

 

 

 

差入保証金

37,466

36,876

 

 

 

その他

11,152

10,801

 

 

 

貸倒引当金

502

360

 

 

 

投資その他の資産合計

207,666

223,856

 

 

固定資産合計

357,040

362,595

 

資産合計

119,070,342

113,015,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

7,393,665

2,667,745

 

 

 

デリバティブ取引

7,393,665

2,667,745

 

 

約定見返勘定

513,339

 

 

受入保証金

78,408,218

75,063,188

 

 

 

外国為替受入証拠金

78,278,242

74,772,101

 

 

 

その他の受入保証金

129,976

291,087

 

 

短期借入金

7,600,000

6,900,000

 

 

未払金

536,781

758,287

 

 

未払費用

5,784,085

6,589,065

 

 

 

外国為替取引未払費用

5,723,583

6,530,243

 

 

 

その他の未払費用

60,501

58,822

 

 

未払法人税等

826,470

725,435

 

 

賞与引当金

82,818

161,876

 

 

その他

120,524

36,689

 

 

流動負債合計

100,752,563

93,415,628

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

697,877

697,840

 

 

退職給付に係る負債

74,988

78,744

 

 

資産除去債務

38,853

39,011

 

 

固定負債合計

811,718

815,595

 

負債合計

101,564,282

94,231,224

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,084,665

1,091,826

 

 

資本剰余金

645,975

788,388

 

 

利益剰余金

17,443,969

18,416,327

 

 

自己株式

1,890,517

1,730,649

 

 

株主資本合計

17,284,093

18,565,893

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

185,720

186,477

 

 

その他の包括利益累計額合計

185,720

186,477

 

新株予約権

36,247

31,683

 

純資産合計

17,506,060

18,784,053

負債純資産合計

119,070,342

113,015,277