(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

35,006

200,088

 

減価償却費

89,220

126,876

 

株式報酬費用

6,577

5,366

 

受取利息及び受取配当金

1

14

 

支払利息

2,787

3,596

 

減損損失

-

42,260

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

23,326

 

事業譲渡損益(△は益)

10,000

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,490

62,338

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

89

0

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,151

2,763

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,438

6,110

 

未払金の増減額(△は減少)

22,484

10,249

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,409

-

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,458

7,638

 

前受収益の増減額(△は減少)

3,183

6,490

 

預り金の増減額(△は減少)

4,734

3,614

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

5,003

 

その他

611

1,335

 

小計

161,275

38,660

 

利息及び配当金の受取額

1

14

 

利息の支払額

2,749

3,680

 

法人税等の支払額

9,681

955

 

法人税等の還付額

0

5,642

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,845

39,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,373

8,563

 

無形固定資産の取得による支出

157,476

182,890

 

事業譲渡による収入

10,000

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

149,849

191,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

200,000

 

長期借入れによる収入

350,000

-

 

長期借入金の返済による支出

127,214

192,965

 

株式の発行による収入

9,355

10,312

 

自己株式の取得による支出

125

-

 

非支配株主への清算配当金の支払額

9,191

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

222,825

17,347

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,820

134,424

現金及び現金同等物の期首残高

350,060

232,212

現金及び現金同等物の中間期末残高

 571,881

 97,787