(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
35,006
△200,088
減価償却費
89,220
126,876
株式報酬費用
6,577
5,366
受取利息及び受取配当金
△1
△14
支払利息
2,787
3,596
減損損失
-
42,260
投資有価証券評価損益(△は益)
23,326
事業譲渡損益(△は益)
△10,000
売上債権の増減額(△は増加)
25,490
62,338
棚卸資産の増減額(△は増加)
89
0
前払費用の増減額(△は増加)
△2,151
2,763
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,438
△6,110
未払金の増減額(△は減少)
22,484
△10,249
未払消費税等の増減額(△は減少)
△10,409
未払費用の増減額(△は減少)
6,458
△7,638
前受収益の増減額(△は減少)
△3,183
△6,490
預り金の増減額(△は減少)
4,734
△3,614
未収消費税等の増減額(△は増加)
5,003
その他
611
1,335
小計
161,275
38,660
利息及び配当金の受取額
1
14
利息の支払額
△2,749
△3,680
法人税等の支払額
△9,681
△955
法人税等の還付額
5,642
148,845
39,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,373
△8,563
無形固定資産の取得による支出
△157,476
△182,890
事業譲渡による収入
10,000
△149,849
△191,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△127,214
△192,965
株式の発行による収入
9,355
10,312
自己株式の取得による支出
△125
非支配株主への清算配当金の支払額
△9,191
222,825
17,347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
221,820
△134,424
現金及び現金同等物の期首残高
350,060
232,212
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 571,881
※ 97,787