(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
4,071
△38,348
減価償却費
9,510
7,991
のれん償却額
3,165
―
受取利息及び受取配当金
△3,817
△1,867
支払利息
5,427
5,236
為替差損益(△は益)
△6,813
2,363
補助金収入
△7,578
売上債権の増減額(△は増加)
△25,322
△1,174
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,040
△12,559
仕入債務の増減額(△は減少)
10,143
△2,927
未払金の増減額(△は減少)
6,499
651
前渡金の増減額(△は増加)
△7,624
19,126
仮払金の増減額(△は増加)
△788
9
未収入金の増減額(△は増加)
1,620
1,280
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,105
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15,047
17,754
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
178
△5,573
その他
2,989
△1,839
小計
△28,320
△9,876
利息及び配当金の受取額
3,817
2,636
利息の支払額
△5,217
△6,003
法人税等の支払額
△6,066
△24,664
法人税等の還付額
1,629
補助金の受取額
7,578
500
△26,579
△37,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,118
△4,575
無形固定資産の取得による支出
△300
△6
534
△4,124
△4,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△20,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△87,904
△13,116
リース債務の返済による支出
△524
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,928
111,295
△116
△58,617
107,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,813
△2,363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△82,508
63,540
現金及び現金同等物の期首残高
286,577
216,102
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 204,068
※ 279,643