(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

4,071

38,348

 

減価償却費

9,510

7,991

 

のれん償却額

3,165

 

受取利息及び受取配当金

3,817

1,867

 

支払利息

5,427

5,236

 

為替差損益(△は益)

6,813

2,363

 

補助金収入

7,578

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,322

1,174

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,040

12,559

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,143

2,927

 

未払金の増減額(△は減少)

6,499

651

 

前渡金の増減額(△は増加)

7,624

19,126

 

仮払金の増減額(△は増加)

788

9

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,620

1,280

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,105

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,047

17,754

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

178

5,573

 

その他

2,989

1,839

 

小計

28,320

9,876

 

利息及び配当金の受取額

3,817

2,636

 

利息の支払額

5,217

6,003

 

法人税等の支払額

6,066

24,664

 

法人税等の還付額

1,629

 

補助金の受取額

7,578

500

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,579

37,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,118

4,575

 

無形固定資産の取得による支出

300

 

その他

6

534

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,124

4,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

20,000

 

長期借入れによる収入

10,000

 

長期借入金の返済による支出

87,904

13,116

 

リース債務の返済による支出

524

524

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49,928

111,295

 

その他

116

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,617

107,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,813

2,363

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

82,508

63,540

現金及び現金同等物の期首残高

286,577

216,102

現金及び現金同等物の中間期末残高

 204,068

 279,643