(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

508,498

973,520

 

減価償却費

42,581

18,720

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,000

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

95,176

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

2,410

40,277

 

受取利息及び受取配当金

190

581

 

支払利息

23,752

40,148

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,516

-

 

預託金の増減額(△は増加)

812,555

138,340

 

為替差損益(△は益)

-

53

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,195

100,289

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,755,863

3,039,106

 

前渡金の増減額(△は増加)

25,811

256,704

 

未払金の増減額(△は減少)

1,542

35,547

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

278,178

67,655

 

クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)

1,003,998

450,884

 

匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)

3,770,580

5,709,110

 

預り敷金の増減額(△は減少)

33,850

73,591

 

その他

64,049

23,717

 

小計

62,327

3,896,962

 

利息及び配当金の受取額

190

581

 

利息の支払額

34,494

42,798

 

法人税等の支払額

240,979

174,317

 

法人税等の還付額

21,907

16,493

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,048

3,696,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

200,000

 

定期預金の払戻による収入

-

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

42,771

8,158

 

投資有価証券の取得による支出

100

-

 

投資有価証券の売却による収入

8,166

-

 

出資金の払込による支出

3

49,730

 

貸付金の回収による収入

3,918

-

 

その他

2,668

21,413

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,458

179,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

619,880

1,578,428

 

長期借入れによる収入

-

1,438,000

 

長期借入金の返済による支出

686,638

220,770

 

リース債務の返済による支出

-

2,085

 

株式の発行による収入

10,908

9,510

 

自己株式の取得による支出

496

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

56,347

353,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,554

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

280,854

3,165,397

現金及び現金同等物の期首残高

6,198,136

7,759,623

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

1,702

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,917,282

 10,923,318