(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
508,498
973,520
減価償却費
42,581
18,720
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10,000
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△95,176
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△2,410
40,277
受取利息及び受取配当金
△190
△581
支払利息
23,752
40,148
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,516
預託金の増減額(△は増加)
△812,555
138,340
為替差損益(△は益)
53
売上債権の増減額(△は増加)
△54,195
△100,289
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,755,863
△3,039,106
前渡金の増減額(△は増加)
25,811
△256,704
未払金の増減額(△は減少)
△1,542
35,547
未払消費税等の増減額(△は減少)
278,178
△67,655
クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)
1,003,998
450,884
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)
3,770,580
5,709,110
預り敷金の増減額(△は減少)
△33,850
73,591
その他
64,049
△23,717
小計
62,327
3,896,962
利息及び配当金の受取額
190
581
利息の支払額
△34,494
△42,798
法人税等の支払額
△240,979
△174,317
法人税等の還付額
21,907
16,493
△191,048
3,696,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△42,771
△8,158
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
8,166
出資金の払込による支出
△3
△49,730
貸付金の回収による収入
3,918
△2,668
△21,413
△33,458
△179,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
619,880
△1,578,428
長期借入れによる収入
1,438,000
長期借入金の返済による支出
△686,638
△220,770
リース債務の返済による支出
△2,085
株式の発行による収入
10,908
9,510
自己株式の取得による支出
△496
△56,347
△353,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,554
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△280,854
3,165,397
現金及び現金同等物の期首残高
6,198,136
7,759,623
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,702
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,917,282
※ 10,923,318