(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,166,783

2,238,808

 

減価償却費

425,818

523,215

 

減損損失

52,439

306,238

 

のれん償却額

138,591

138,591

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,007

56,437

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

254,096

277,141

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

37,695

46,938

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

137,947

133,004

 

工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

-

48,600

 

受取利息及び受取配当金

15,132

19,177

 

支払利息

13,894

15,131

 

持分法による投資損益(△は益)

3,972

6,094

 

為替差損益(△は益)

25

8

 

固定資産除売却損益(△は益)

11,116

8,873

 

投資有価証券売却損益(△は益)

243

14,281

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,339,580

2,250,199

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

752,723

590,953

 

仕入債務の増減額(△は減少)

182,002

801,918

 

その他

108,322

441,325

 

小計

4,248,602

3,693,337

 

利息及び配当金の受取額

15,132

19,177

 

利息の支払額

14,000

15,148

 

法人税等の支払額

548,682

1,104,789

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,701,051

2,592,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

13,100

5,000

 

投資有価証券の売却による収入

21,278

19,150

 

有形固定資産の取得による支出

628,125

489,370

 

有形固定資産の売却による収入

2,742

45,873

 

無形固定資産の取得による支出

45,070

34,509

 

事業譲渡による収入

-

467,590

 

貸付金の回収による収入

8,422

7,046

 

その他

15,899

11,238

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

611,754

32,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

251,878

149,846

 

リース債務の返済による支出

1,301

1,092

 

自己株式の処分による収入

151

419

 

自己株式の取得による支出

532,886

1,159,014

 

ストックオプションの行使による収入

12

136

 

配当金の支払額

798,442

1,038,577

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,634,344

2,847,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,454,977

223,371

現金及び現金同等物の期首残高

10,982,670

13,896,912

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,437,648

※1 13,673,541