(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,166,783
2,238,808
減価償却費
425,818
523,215
減損損失
52,439
306,238
のれん償却額
138,591
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,007
△56,437
賞与引当金の増減額(△は減少)
254,096
277,141
株式給付引当金の増減額(△は減少)
37,695
46,938
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△137,947
△133,004
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
-
△48,600
受取利息及び受取配当金
△15,132
△19,177
支払利息
13,894
15,131
持分法による投資損益(△は益)
3,972
△6,094
為替差損益(△は益)
△25
△8
固定資産除売却損益(△は益)
11,116
8,873
投資有価証券売却損益(△は益)
△243
△14,281
売上債権の増減額(△は増加)
2,339,580
2,250,199
棚卸資産の増減額(△は増加)
△752,723
△590,953
仕入債務の増減額(△は減少)
△182,002
△801,918
その他
△108,322
△441,325
小計
4,248,602
3,693,337
利息及び配当金の受取額
15,132
19,177
利息の支払額
△14,000
△15,148
法人税等の支払額
△548,682
△1,104,789
3,701,051
2,592,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
13,100
5,000
投資有価証券の売却による収入
21,278
19,150
有形固定資産の取得による支出
△628,125
△489,370
有形固定資産の売却による収入
2,742
45,873
無形固定資産の取得による支出
△45,070
△34,509
事業譲渡による収入
467,590
貸付金の回収による収入
8,422
7,046
15,899
11,238
△611,754
32,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
△500,000
長期借入金の返済による支出
△251,878
△149,846
リース債務の返済による支出
△1,301
△1,092
自己株式の処分による収入
151
419
自己株式の取得による支出
△532,886
△1,159,014
ストックオプションの行使による収入
12
136
配当金の支払額
△798,442
△1,038,577
△1,634,344
△2,847,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,454,977
△223,371
現金及び現金同等物の期首残高
10,982,670
13,896,912
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,437,648
※1 13,673,541