(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

136

567

 

減価償却費

647

622

 

事業整理損

-

112

 

リース解約益

-

97

 

減損損失

601

75

 

のれん償却額

50

-

 

負ののれん発生益

299

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

63

6

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

25

18

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19

92

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15

10

 

受取利息及び受取配当金

82

95

 

支払利息

11

24

 

為替差損益(△は益)

1

62

 

固定資産処分損益(△は益)

0

-

 

固定資産売却損益(△は益)

0

27

 

売上債権の増減額(△は増加)

23

1,229

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

115

71

 

仕入債務の増減額(△は減少)

241

400

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

77

252

 

その他の資産の増減額(△は増加)

73

194

 

その他の負債の増減額(△は減少)

23

49

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

-

78

 

小計

1,159

1,580

 

利息及び配当金の受取額

79

95

 

利息の支払額

15

24

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

193

216

 

事業整理に係る支出

-

15

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,029

1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

-

300

 

有形固定資産の取得による支出

565

404

 

有形固定資産の売却による収入

0

28

 

無形固定資産の取得による支出

162

114

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

貸付金の回収による収入

3

2

 

事業譲受による支出

703

-

 

その他

1

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,431

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000

2,000

 

長期借入金の返済による支出

450

627

 

社債の発行による収入

1,000

1,500

 

自己株式の取得による支出

1

2

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

配当金の支払額

400

400

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

125

197

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,021

2,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

645

342

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,265

2,568

現金及び現金同等物の期首残高

9,899

11,043

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,164

 13,611