(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
136
567
減価償却費
647
622
事業整理損
-
112
リース解約益
△97
減損損失
601
75
のれん償却額
50
負ののれん発生益
△299
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△63
△6
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
25
△18
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
92
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15
△10
受取利息及び受取配当金
△82
△95
支払利息
11
24
為替差損益(△は益)
1
62
固定資産処分損益(△は益)
0
固定資産売却損益(△は益)
△0
△27
売上債権の増減額(△は増加)
△23
1,229
棚卸資産の増減額(△は増加)
△115
△71
仕入債務の増減額(△は減少)
241
△400
未払消費税等の増減額(△は減少)
77
△252
その他の資産の増減額(△は増加)
△73
△194
その他の負債の増減額(△は減少)
23
49
その他の引当金の増減額(△は減少)
△78
小計
1,159
1,580
利息及び配当金の受取額
79
95
利息の支払額
△24
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△193
△216
事業整理に係る支出
1,029
1,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300
有形固定資産の取得による支出
△565
△404
有形固定資産の売却による収入
28
無形固定資産の取得による支出
△162
△114
投資有価証券の取得による支出
△2
貸付金の回収による収入
3
2
事業譲受による支出
△703
その他
△1
10
△1,431
△780
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△450
△627
社債の発行による収入
1,500
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△125
△197
1,021
2,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
645
△342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,265
2,568
現金及び現金同等物の期首残高
9,899
11,043
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,164
※ 13,611