(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

1,391,736

701,475

 

減価償却費

72,219

26,319

 

減損損失

76,730

 

新株予約権戻入益

300

20,002

 

助成金等収入

907

 

のれん償却額

21,354

31,928

 

商標権償却額

30,744

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

281,810

270,358

 

受取利息及び受取配当金

684

1,811

 

売買目的有価証券運用損益(△は益)

15,672

8,674

 

支払利息

124,868

122,388

 

事業譲渡損益(△は益)

636

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,026

88,351

 

営業債権の増減額(△は増加)

18,850

63,669

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,231

49,070

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

11,730

181,071

 

前渡金の増減額(△は増加)

104,534

20,464

 

前払費用の増減額(△は増加)

26,059

3,520

 

未払金の増減額(△は減少)

45,416

37,733

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

48,862

5,062

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

59,857

15,716

 

契約負債の増減額(△は減少)

459,239

11,305

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

173,275

444,385

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

458

8,804

 

持分法による投資損益(△は益)

317

2,106

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

199

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,700

 

固定資産売却損益(△は益)

1,051

5,736

 

固定資産除却損

13,350

1,615

 

関係会社株式売却損益(△は益)

4,428

22,059

 

店舗休業補償金

19,418

 

持分変動損益(△は益)

8,766

 

その他

2,948

173,232

 

小計

345,645

643,865

 

利息及び配当金の受取額

684

1,811

 

利息の支払額

123,497

108,283

 

助成金等の受取額

907

 

補償金の受取額

19,418

 

法人税等の支払額

5,977

20,126

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

474,435

750,137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

出資金の払戻による収入

50

 

事業譲渡による収入

636

 

有形固定資産の取得による支出

24,728

4,082

 

有形固定資産の売却による収入

55,886

6,000

 

無形固定資産の取得による支出

26,649

18,690

 

無形固定資産の売却による収入

21,493

 

関係会社株式の取得による支出

210

 

投資有価証券の取得による支出

291,970

 

有価証券の取得による支出

221,937

10,000

 

有価証券の売却による収入

261,950

18,674

 

保険積立金の積立による支出

595

 

投資有価証券の売却による収入

80,000

 

貸付けによる支出

10,000

72,400

 

貸付金の回収による収入

770

185,963

 

定期預金の預入による支出

1,550

550

 

定期預金の払戻による収入

6,000

 

差入保証金の差入による支出

7,657

10,320

 

差入保証金の回収による収入

360

3,528

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

325,570

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

692

50,235

 

その他

1,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

593,287

155,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,732,400

3,160,000

 

短期借入金の返済による支出

2,317,918

3,295,000

 

長期借入れによる収入

22,500

 

長期借入金の返済による支出

101,031

147,237

 

新株予約権の発行による収入

4,455

 

新株予約権の発行による支出

1,650

 

株式の発行による収入

303,396

788,628

 

自己株式の処分による収入

0

 

自己株式の取得による支出

3,627

 

リース債務の返済による支出

30,960

19,221

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

200

8,000

 

その他

217

217

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

588,673

513,824

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

479,049

81,050

現金及び現金同等物の期首残高

871,910

281,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

 392,861

 200,010