(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△1,391,736
△701,475
減価償却費
72,219
26,319
減損損失
76,730
-
新株予約権戻入益
△300
△20,002
助成金等収入
△907
のれん償却額
21,354
31,928
商標権償却額
30,744
貸倒引当金の増減額(△は減少)
281,810
270,358
受取利息及び受取配当金
△684
△1,811
売買目的有価証券運用損益(△は益)
△15,672
△8,674
支払利息
124,868
122,388
事業譲渡損益(△は益)
△636
売上債権の増減額(△は増加)
△10,026
△88,351
営業債権の増減額(△は増加)
18,850
△63,669
仕入債務の増減額(△は減少)
△18,231
△49,070
販売用不動産の増減額(△は増加)
△11,730
181,071
前渡金の増減額(△は増加)
104,534
△20,464
前払費用の増減額(△は増加)
26,059
3,520
未払金の増減額(△は減少)
△45,416
△37,733
未払消費税等の増減額(△は減少)
48,862
5,062
未収消費税等の増減額(△は増加)
59,857
15,716
契約負債の増減額(△は減少)
459,239
11,305
営業貸付金の増減額(△は増加)
△173,275
△444,385
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
458
8,804
持分法による投資損益(△は益)
△317
2,106
棚卸資産の増減額(△は増加)
△199
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,700
固定資産売却損益(△は益)
△1,051
△5,736
固定資産除却損
13,350
1,615
関係会社株式売却損益(△は益)
△4,428
△22,059
店舗休業補償金
△19,418
持分変動損益(△は益)
△8,766
その他
△2,948
173,232
小計
△345,645
△643,865
利息及び配当金の受取額
684
1,811
利息の支払額
△123,497
△108,283
助成金等の受取額
907
補償金の受取額
19,418
法人税等の支払額
△5,977
△20,126
△474,435
△750,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払戻による収入
50
事業譲渡による収入
636
有形固定資産の取得による支出
△24,728
△4,082
有形固定資産の売却による収入
55,886
6,000
無形固定資産の取得による支出
△26,649
△18,690
無形固定資産の売却による収入
21,493
関係会社株式の取得による支出
△210
投資有価証券の取得による支出
△291,970
有価証券の取得による支出
△221,937
△10,000
有価証券の売却による収入
261,950
18,674
保険積立金の積立による支出
△595
投資有価証券の売却による収入
80,000
貸付けによる支出
△72,400
貸付金の回収による収入
770
185,963
定期預金の預入による支出
△1,550
△550
定期預金の払戻による収入
差入保証金の差入による支出
△7,657
△10,320
差入保証金の回収による収入
360
3,528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△325,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△692
△50,235
△1,500
△593,287
155,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,732,400
3,160,000
短期借入金の返済による支出
△2,317,918
△3,295,000
長期借入れによる収入
22,500
長期借入金の返済による支出
△101,031
△147,237
新株予約権の発行による収入
4,455
新株予約権の発行による支出
△1,650
株式の発行による収入
303,396
788,628
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
△3,627
リース債務の返済による支出
△30,960
△19,221
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
200
8,000
△217
588,673
513,824
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△479,049
△81,050
現金及び現金同等物の期首残高
871,910
281,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 392,861
※ 200,010