(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
232
△6,454
減価償却費
10,758
10,529
長期前払費用償却額
448
459
株式報酬費用
728
2,079
株式報酬費用消滅損
-
285
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,901
△350
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
227
153
売上債権の増減額(△は増加)
△11,140
37,164
支払手数料
61
前払費用の増減額(△は増加)
△836
△3,122
仕入債務の増減額(△は減少)
15,219
△26,663
未払金の増減額(△は減少)
△3,442
△3,025
未払費用の増減額(△は減少)
1,032
△3,004
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,485
△9,319
その他
3,764
△2,870
小計
28,441
△4,139
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△227
△153
法人税等の支払額
△3,906
△12,120
法人税等の還付額
24,306
△16,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,186
△4,209
資産除去債務の履行による支出
△990
差入保証金の差入による支出
△184
△5,004
差入保証金の回収による収入
4,478
△2,371
△5,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,959
△4,034
自己株式の取得による支出
△12,349
配当金の支払額
△12,762
△12,828
△51
△44
△29,122
△16,907
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,187
△39,044
現金及び現金同等物の期首残高
542,299
518,728
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 535,112
※ 479,683