(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

232

6,454

 

減価償却費

10,758

10,529

 

長期前払費用償却額

448

459

 

株式報酬費用

728

2,079

 

株式報酬費用消滅損

285

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,901

350

 

受取利息及び受取配当金

0

1

 

支払利息

227

153

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,140

37,164

 

支払手数料

61

 

前払費用の増減額(△は増加)

836

3,122

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,219

26,663

 

未払金の増減額(△は減少)

3,442

3,025

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,032

3,004

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,485

9,319

 

その他

3,764

2,870

 

小計

28,441

4,139

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

227

153

 

法人税等の支払額

3,906

12,120

 

法人税等の還付額

0

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,306

16,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,186

4,209

 

資産除去債務の履行による支出

990

 

差入保証金の差入による支出

184

5,004

 

差入保証金の回収による収入

4,478

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,371

5,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

3,959

4,034

 

自己株式の取得による支出

12,349

 

配当金の支払額

12,762

12,828

 

その他

51

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,122

16,907

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,187

39,044

現金及び現金同等物の期首残高

542,299

518,728

現金及び現金同等物の中間期末残高

 535,112

 479,683