(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

10,467

51,824

 

減価償却費

51,033

55,521

 

減損損失

3,524

 

のれん償却額

24,020

24,020

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,433

2,492

 

受取利息及び受取配当金

4

240

 

支払利息

2,222

2,123

 

売上債権の増減額(△は増加)

132,773

64,184

 

前払費用の増減額(△は増加)

19,304

10,619

 

未収入金の増減額(△は増加)

21,827

37,257

 

買掛金の増減額(△は減少)

66,088

68,859

 

未払金の増減額(△は減少)

71,777

64,120

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,316

48,043

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,659

30,460

 

預り金の増減額(△は減少)

2,591

87,171

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,582

10,012

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,174

2,618

 

その他の資産の増減額(△は増加)

3,112

892

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,509

6,571

 

小計

102,288

68,911

 

利息及び配当金の受取額

4

240

 

利息の支払額

2,222

2,123

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,398

21,284

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,469

92,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

51,250

25,428

 

その他

200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,050

25,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,090

35,200

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,504

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,586

35,200

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,832

152,706

現金及び現金同等物の期首残高

1,348,779

1,924,211

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,397,612

 1,771,505