(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

16,008

50,633

 

減価償却費

8,845

7,377

 

減損損失

264

1,330

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

18

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

95

425

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

470

 

受取利息及び受取配当金

331

549

 

株式報酬費用

3,092

1,545

 

支払利息

682

1,479

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,530

 

持分変動損益(△は益)

97,148

 

事業分離における移転利益

7,510

 

事業再編損

39,958

 

投資有価証券売却損益(△は益)

440

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,731

7,037

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,288

5,235

 

仕入債務の増減額(△は減少)

987

4,145

 

その他

2,968

186

 

小計

21,419

805

 

利息及び配当金の受取額

337

276

 

利息の支払額

668

1,379

 

法人税等の支払額

5,180

1,222

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,907

1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,045

15,201

 

有形固定資産の売却による収入

23

2,070

 

無形固定資産の取得による支出

357

282

 

投資有価証券の取得による支出

15

0

 

投資有価証券の売却による収入

2,349

131,371

 

事業分離による支出

※2 △2,436

 

事業再編による支出

7,986

 

貸付けによる支出

569

5

 

貸付金の回収による収入

5

0

 

その他

150

191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,760

107,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

428

4,913

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

5,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

420

497

 

長期借入れによる収入

18,100

224

 

長期借入金の返済による支出

17,905

18,304

 

自己株式の取得による支出

11

2

 

配当金の支払額

363

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

172

28,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,335

349

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,311

77,673

現金及び現金同等物の期首残高

63,814

48,115

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

※3 △27,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 71,125

※1 97,890