(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,008
50,633
減価償却費
8,845
7,377
減損損失
264
1,330
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
△18
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△95
△425
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
△470
受取利息及び受取配当金
△331
△549
株式報酬費用
3,092
1,545
支払利息
682
1,479
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△1,530
持分変動損益(△は益)
△97,148
事業分離における移転利益
△7,510
事業再編損
39,958
投資有価証券売却損益(△は益)
440
売上債権の増減額(△は増加)
4,731
7,037
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,288
△5,235
仕入債務の増減額(△は減少)
△987
4,145
その他
△2,968
186
小計
21,419
805
利息及び配当金の受取額
337
276
利息の支払額
△668
△1,379
法人税等の支払額
△5,180
△1,222
15,907
△1,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,045
△15,201
有形固定資産の売却による収入
23
2,070
無形固定資産の取得による支出
△357
△282
投資有価証券の取得による支出
△15
△0
投資有価証券の売却による収入
2,349
131,371
事業分離による支出
※2 △2,436
事業再編による支出
△7,986
貸付けによる支出
△569
△5
貸付金の回収による収入
5
0
△150
△191
△15,760
107,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
428
△4,913
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△420
△497
長期借入れによる収入
18,100
224
長期借入金の返済による支出
△17,905
△18,304
自己株式の取得による支出
△11
△2
配当金の支払額
△363
△172
△28,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,335
349
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,311
77,673
現金及び現金同等物の期首残高
63,814
48,115
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
※3 △27,899
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 71,125
※1 97,890