(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

40,323

39,489

 

減価償却費

7,089

7,938

 

減損損失

17

114

 

のれん償却額

3,292

3,240

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

658

372

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

15

 

契約負債の増減額(△は減少)

516

427

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

10

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,523

6

 

受取利息及び受取配当金

291

277

 

支払利息

29

30

 

固定資産除却損

226

131

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,454

3,823

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,769

2,712

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,037

1,939

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,193

1,123

 

未払金の増減額(△は減少)

518

2,713

 

長期未払金の増減額(△は減少)

3,563

1,253

 

その他

2,281

3,015

 

小計

47,407

52,469

 

利息及び配当金の受取額

226

218

 

利息の支払額

28

30

 

法人税等の支払額

22,831

16,466

 

法人税等の還付額

5,386

8,906

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,160

45,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,357

5,441

 

無形固定資産の取得による支出

3,616

2,742

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,610

981

 

敷金及び保証金の回収による収入

960

419

 

投資有価証券の取得による支出

681

965

 

その他

449

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,755

9,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

44

17

 

リース債務の返済による支出

668

426

 

自己株式の売却による収入

23

 

自己株式の取得による支出

1,745

30,953

 

配当金の支払額

6,283

8,332

 

非支配株主への配当金の支払額

66

80

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,807

39,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,624

4,326

現金及び現金同等物の期首残高

95,224

117,720

現金及び現金同等物の中間期末残高

 103,849

 113,394