(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,323
39,489
減価償却費
7,089
7,938
減損損失
17
114
のれん償却額
3,292
3,240
賞与引当金の増減額(△は減少)
△658
372
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
△15
契約負債の増減額(△は減少)
516
427
ポイント引当金の増減額(△は減少)
10
34
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,523
6
受取利息及び受取配当金
△291
△277
支払利息
29
30
固定資産除却損
226
131
売上債権の増減額(△は増加)
△1,454
3,823
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,769
△2,712
仕入債務の増減額(△は減少)
7,037
1,939
未収入金の増減額(△は増加)
△1,193
△1,123
未払金の増減額(△は減少)
△518
△2,713
長期未払金の増減額(△は減少)
3,563
△1,253
その他
△2,281
3,015
小計
47,407
52,469
利息及び配当金の受取額
218
利息の支払額
△28
△30
法人税等の支払額
△22,831
△16,466
法人税等の還付額
5,386
8,906
30,160
45,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,357
△5,441
無形固定資産の取得による支出
△3,616
△2,742
敷金及び保証金の差入による支出
△1,610
△981
敷金及び保証金の回収による収入
960
419
投資有価証券の取得による支出
△681
△965
△449
20
△12,755
△9,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△44
リース債務の返済による支出
△668
△426
自己株式の売却による収入
-
23
自己株式の取得による支出
△1,745
△30,953
配当金の支払額
△6,283
△8,332
非支配株主への配当金の支払額
△66
△80
△8,807
△39,751
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,624
△4,326
現金及び現金同等物の期首残高
95,224
117,720
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 103,849
※ 113,394