(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

284

489

 

減価償却費

1,313

1,490

 

関係会社債権放棄損

26

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

30

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

646

304

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

54

36

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

188

39

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

113

 

受取利息及び受取配当金

24

36

 

支払利息

260

362

 

為替差損益(△は益)

330

54

 

持分法による投資損益(△は益)

74

105

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,408

2,751

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

224

290

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,487

516

 

未払金の増減額(△は減少)

36

304

 

契約負債の増減額(△は減少)

45

549

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

236

339

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

-

6

 

その他

1,024

446

 

小計

155

3,056

 

利息及び配当金の受取額

24

36

 

利息の支払額

252

361

 

法人税等の還付額

271

322

 

法人税等の支払額

134

672

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

65

2,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,966

680

 

有形固定資産の売却による収入

5

541

 

無形固定資産の取得による支出

149

8

 

無形固定資産の売却による収入

6

-

 

投資有価証券の取得による支出

0

2

 

投資有価証券の売却による収入

-

285

 

投資有価証券の償還による収入

44

44

 

貸付けによる支出

2

7

 

貸付金の回収による収入

1

6

 

その他

3

264

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,063

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

651

2,459

 

長期借入れによる収入

1,950

1,187

 

長期借入金の返済による支出

1,260

4,528

 

社債の償還による支出

-

260

 

自己株式の処分による収入

0

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

セール・アンド・リースバックによる収入

349

45

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

131

303

 

配当金の支払額

113

113

 

新株予約権の発行による収入

-

2

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

2

 

その他

50

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,494

1,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

362

42

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

140

803

現金及び現金同等物の期首残高

9,589

7,987

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,449

 8,790