(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
59,348
2,416,258
減価償却費
95,117
58,097
減損損失
-
121,874
訴訟損失引当金繰入額
186,933
のれん償却額
3,575
1,787
負ののれん償却額
△6,422
△3,438
賞与引当金の増減額(△は減少)
944
21
持分法による投資損益(△は益)
△75,264
51,329
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
854
△314
受取利息及び受取配当金
△1,340
△2,387
有価証券運用損益(△は益)
△561,190
関係会社株式売却損益(△は益)
△3,809,741
支払利息
18,089
8,569
売上債権の増減額(△は増加)
△102,594
△10,860
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,276
△76,172
仕入債務の増減額(△は減少)
22,307
△308,696
未払又は未収消費税等の増減額
10,845
52,703
その他
150,356
△117,365
小計
△376,095
△1,431,400
利息及び配当金の受取額
1,340
1,445
利息の支払額
△16,383
△6,320
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,576
△22,813
△396,715
△1,459,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
515,642
有形固定資産の取得による支出
△285,856
△160,569
無形固定資産の取得による支出
△34,150
△760
貸付けによる支出
△14,019
△2,436
貸付金の回収による収入
6,213
202,906
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △190,039
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 4,041,916
2,036
△327,338
189,866
3,563,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
720,000
△227,442
長期借入れによる収入
370,000
180,610
長期借入金の返済による支出
△113,788
△300,578
リース債務の返済による支出
△443
配当金の支払額
△74,895
900,873
△347,410
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
694,024
1,757,179
現金及び現金同等物の期首残高
720,205
500,879
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,414,230
※1 2,258,059