(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

59,348

2,416,258

 

減価償却費

95,117

58,097

 

減損損失

121,874

 

訴訟損失引当金繰入額

186,933

 

のれん償却額

3,575

1,787

 

負ののれん償却額

6,422

3,438

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

944

21

 

持分法による投資損益(△は益)

75,264

51,329

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

854

314

 

受取利息及び受取配当金

1,340

2,387

 

有価証券運用損益(△は益)

561,190

 

関係会社株式売却損益(△は益)

3,809,741

 

支払利息

18,089

8,569

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,594

10,860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,276

76,172

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,307

308,696

 

未払又は未収消費税等の増減額

10,845

52,703

 

その他

150,356

117,365

 

小計

376,095

1,431,400

 

利息及び配当金の受取額

1,340

1,445

 

利息の支払額

16,383

6,320

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,576

22,813

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,715

1,459,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

515,642

 

有形固定資産の取得による支出

285,856

160,569

 

無形固定資産の取得による支出

34,150

760

 

貸付けによる支出

14,019

2,436

 

貸付金の回収による収入

6,213

202,906

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △190,039

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※3 4,041,916

 

その他

2,036

327,338

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

189,866

3,563,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

720,000

227,442

 

長期借入れによる収入

370,000

180,610

 

長期借入金の返済による支出

113,788

300,578

 

リース債務の返済による支出

443

 

配当金の支払額

74,895

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

900,873

347,410

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

694,024

1,757,179

現金及び現金同等物の期首残高

720,205

500,879

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,414,230

※1 2,258,059