(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,206
7,530
減価償却費
1,130
1,310
のれん償却額
187
206
貸倒損失
11
0
特別調査費用
295
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
31
賞与引当金の増減額(△は減少)
21
114
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△14
受取利息及び受取配当金
△118
△116
支払利息
53
為替差損益(△は益)
△41
8
持分法による投資損益(△は益)
△69
△47
投資事業組合運用損益(△は益)
△0
33
投資有価証券売却損益(△は益)
△67
△5,437
投資有価証券評価損益(△は益)
6
関係会社株式売却損益(△は益)
△111
固定資産売却損益(△は益)
5
固定資産除却損
15
2
売上債権の増減額(△は増加)
771
378
仕入債務の増減額(△は減少)
△375
327
未払金の増減額(△は減少)
△1,796
△764
前受金の増減額(△は減少)
477
489
その他
143
181
小計
1,728
4,256
利息及び配当金の受取額
68
106
利息の支払額
△53
△13
法人税等の支払額
△451
△1,152
法人税等の還付額
499
14
特別調査費用の支払額
△295
1,496
3,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302
△1,138
定期預金の払戻による収入
864
853
有形固定資産の取得による支出
△60
△17
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△1,934
△1,969
投資有価証券の取得による支出
△6
△1,140
投資有価証券の売却及び償還による収入
168
5,608
敷金及び保証金の差入による支出
△38
敷金及び保証金の回収による収入
10
保険積立金の積立による支出
△3
△4
関係会社株式の取得による支出
△22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△160
その他の支出
△2
その他の収入
△1,447
2,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4,130
配当金の支払額
△3,143
△3,021
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△581
△7,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
299
320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,506
2,666
現金及び現金同等物の期首残高
24,384
19,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,878
※ 21,845