(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,377
1,042
減価償却費及び償却費
1,368
1,662
株式報酬費用
82
54
金融収益
△1,058
△7
金融費用
33
68
引当金の増減額(△は減少)
182
85
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△331
△45
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
96
△109
その他
89
△345
小計
2,837
2,404
利息の受取額
0
7
利息の支払額
△22
△49
法人所得税の支払額
△571
△599
2,245
1,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△431
無形資産の取得による支出
△748
△658
子会社の取得による支出
11
-
△4,433
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
1,494
△155
69
160
△5,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,555
4,361
長期借入れによる収入
1,950
1,900
長期借入金の返済による支出
△627
△992
リース負債の返済による支出
△825
△935
配当金の支払額
6
△232
△285
12
16
△1,276
4,065
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△54
現金及び現金同等物の増加額
1,129
154
現金及び現金同等物の期首残高
3,700
4,507
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,829
4,661