(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

2,377

 

1,042

減価償却費及び償却費

 

1,368

 

1,662

株式報酬費用

 

82

 

54

金融収益

 

1,058

 

7

金融費用

 

33

 

68

引当金の増減額(△は減少)

 

182

 

85

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

331

 

45

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

96

 

109

その他

 

89

 

345

小計

 

2,837

 

2,404

利息の受取額

 

0

 

7

利息の支払額

 

22

 

49

法人所得税の支払額

 

571

 

599

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,245

 

1,763

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

431

 

599

無形資産の取得による支出

 

748

 

658

子会社の取得による支出

11

-

 

4,433

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

1,494

 

-

その他

 

155

 

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

160

 

5,621

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

1,555

 

4,361

長期借入れによる収入

 

1,950

 

1,900

長期借入金の返済による支出

 

627

 

992

リース負債の返済による支出

 

825

 

935

配当金の支払額

232

 

285

その他

 

12

 

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,276

 

4,065

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

-

 

54

現金及び現金同等物の増加額

 

1,129

 

154

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,700

 

4,507

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,829

 

4,661