(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,050
8,972
減価償却費
3,020
3,338
貸倒引当金の増減額(△は減少)
176
△102
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△122
△535
受取利息及び受取配当金
△568
△816
持分法による投資損益(△は益)
△378
△441
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,112
3,999
棚卸資産の増減額(△は増加)
493
112
前渡金の増減額(△は増加)
△412
△118
仕入債務の増減額(△は減少)
△419
△4,672
未払金の増減額(△は減少)
94
△604
契約負債の増減額(△は減少)
1,483
△426
その他
△779
△1,292
小計
10,526
7,412
利息及び配当金の受取額
800
1,114
利息の支払額
△5
△14
法人税等の支払額
△1,706
△3,717
9,613
4,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,431
△15,335
定期預金の払戻による収入
3,460
13,314
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△43
△44
有形固定資産の取得による支出
△2,988
△3,806
有形固定資産の売却による収入
53
60
301
△134
△1,647
△5,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△198
-
自己株式の取得による支出
△0
△3,062
子会社の自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,362
△2,375
非支配株主への配当金の支払額
△1,027
△1,025
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△182
△68
△60
△3,656
△6,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,327
1,577
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,636
△6,280
現金及び現金同等物の期首残高
58,098
69,661
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 63,735
※1 63,380