(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,050

8,972

 

減価償却費

3,020

3,338

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

176

102

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

122

535

 

受取利息及び受取配当金

568

816

 

持分法による投資損益(△は益)

378

441

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,112

3,999

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

493

112

 

前渡金の増減額(△は増加)

412

118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

419

4,672

 

未払金の増減額(△は減少)

94

604

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,483

426

 

その他

779

1,292

 

小計

10,526

7,412

 

利息及び配当金の受取額

800

1,114

 

利息の支払額

5

14

 

法人税等の支払額

1,706

3,717

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,613

4,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,431

15,335

 

定期預金の払戻による収入

3,460

13,314

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

43

44

 

有形固定資産の取得による支出

2,988

3,806

 

有形固定資産の売却による収入

53

60

 

その他

301

134

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,647

5,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

198

 

自己株式の取得による支出

0

3,062

 

子会社の自己株式の取得による支出

1

 

配当金の支払額

2,362

2,375

 

非支配株主への配当金の支払額

1,027

1,025

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

182

 

その他

68

60

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,656

6,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,327

1,577

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,636

6,280

現金及び現金同等物の期首残高

58,098

69,661

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 63,735

※1 63,380