(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

370

11,471

 

減価償却費

31,671

31,277

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,492

1,808

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

56

96

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

23,853

-

 

受取利息及び受取配当金

496

684

 

支払利息

13,913

16,028

 

固定資産売却損益(△は益)

353

3,381

 

固定資産除却損

672

30

 

資産除去債務戻入益

250

696

 

減損損失

28,346

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,571

42,590

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

430

14,621

 

仕入債務の増減額(△は減少)

70,546

187,346

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

103,779

23,307

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

39,534

21,259

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

28,230

13,008

 

その他

3,081

8,673

 

小計

43,338

150,100

 

利息及び配当金の受取額

435

603

 

利息の支払額

12,136

17,756

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

33,178

4,215

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,217

163,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

差入保証金の回収による収入

29,633

3,560

 

差入保証金の差入による支出

37

9,991

 

有形固定資産の売却による収入

353

3,181

 

有形固定資産の取得による支出

22,580

50,384

 

無形固定資産の取得による支出

2,145

10,959

 

資産除去債務の履行による支出

5,249

-

 

その他

2,432

3,939

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,457

68,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

89,553

 

長期借入金の返済による支出

-

11,194

 

株式の発行による収入

290,000

-

 

配当金の支払額

-

23,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

290,000

123,947

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

199,324

355,516

現金及び現金同等物の期首残高

2,319,192

2,536,994

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,518,517

 2,181,477