1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,536,994

2,181,477

 

 

売掛金

300,331

257,741

 

 

商品及び製品

46,383

60,429

 

 

原材料及び貯蔵品

22,579

23,154

 

 

未収入金

98,989

77,123

 

 

その他

44,274

50,004

 

 

貸倒引当金

4,466

5,114

 

 

流動資産合計

3,045,086

2,644,816

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

148,209

194,184

 

 

 

土地

149,366

149,366

 

 

 

その他(純額)

30,685

36,499

 

 

 

有形固定資産合計

328,261

380,049

 

 

無形固定資産

60,118

67,137

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

301,516

299,523

 

 

 

その他

111,913

113,787

 

 

 

貸倒引当金

18,280

17,727

 

 

 

投資その他の資産合計

395,150

395,583

 

 

固定資産合計

783,529

842,770

 

資産合計

3,828,615

3,487,587

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

388,963

201,616

 

 

短期借入金

1,791,112

1,701,559

 

 

1年内返済予定の長期借入金

45,000

45,000

 

 

賞与引当金

14,866

16,675

 

 

資産除去債務

8,500

4,000

 

 

その他

346,310

339,740

 

 

流動負債合計

2,594,753

2,308,591

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

378,889

367,695

 

 

資産除去債務

98,701

105,076

 

 

その他

362,172

351,140

 

 

固定負債合計

839,762

823,912

 

負債合計

3,434,516

3,132,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

699,573

699,573

 

 

利益剰余金

34,912

4,032

 

 

自己株式

453,386

453,386

 

 

株主資本合計

381,099

342,154

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

13,000

12,929

 

 

評価・換算差額等合計

13,000

12,929

 

純資産合計

394,099

355,083

負債純資産合計

3,828,615

3,487,587