(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,026

3,279

 

減価償却費

1,130

1,236

 

のれん償却額

1

1

 

のれん減損損失

-

4,154

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

84

52

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

326

403

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

229

178

 

受取利息及び受取配当金

723

924

 

支払利息

423

396

 

為替差損益(△は益)

815

235

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

119

1,234

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

4,155

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,861

10,234

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,825

3,110

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,901

164

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,069

13,629

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,315

24,045

 

預け金の増減額(△は増加)

70

2,256

 

その他

1,008

997

 

小計

19,144

20,198

 

利息及び配当金の受取額

439

2,479

 

利息の支払額

383

357

 

法人税等の支払額

1,008

1,267

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,191

19,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,452

7,911

 

有形固定資産の取得による支出

537

1,530

 

有形固定資産の売却による収入

29

0

 

無形固定資産の取得による支出

863

625

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

0

5,553

 

その他

162

478

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,244

16,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

580

-

 

長期借入れによる収入

10,100

6,100

 

長期借入金の返済による支出

10,391

9,806

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

327

292

 

配当金の支払額

-

703

 

その他

6

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,205

4,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,198

1,645

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,429

38,509

現金及び現金同等物の期首残高

95,865

109,072

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

5,306

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 116,295

※1 75,868