(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

25,801

4,690

 

減価償却費

2,123

1,423

 

減損損失

19,562

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,554

172

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

46

4,975

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

59

101

 

受取利息及び受取配当金

97

42

 

支払利息

491

715

 

為替差損益(△は益)

226

192

 

持分法による投資損益(△は益)

1,971

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

210

3,526

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,601

1,808

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,508

6,346

 

固定資産売却損益(△は益)

80

38

 

固定資産除却損

123

71

 

未払費用の増減額(△は減少)

551

259

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,377

1,132

 

投資その他の資産評価損

2,435

-

 

その他

359

634

 

小計

413

2,244

 

利息及び配当金の受取額

96

42

 

利息の支払額

499

564

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

231

79

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,048

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,036

1,376

 

有形固定資産の売却による収入

85

39

 

無形固定資産の取得による支出

1,255

26

 

投資有価証券の取得による支出

2

3

 

投資有価証券の売却による収入

79

701

 

関係会社出資金の払込による支出

1,660

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

14

 

その他

77

36

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,866

717

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,693

320

 

長期借入れによる収入

360

-

 

長期借入金の返済による支出

1,021

1,326

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

9,000

-

 

自己株式の取得による支出

14

0

 

配当金の支払額

1,018

-

 

その他

21

18

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,977

1,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,097

28

現金及び現金同等物の期首残高

9,536

13,409

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,633

 13,437