(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

228,401

244,830

 

減価償却費

15,058

10,269

 

減損損失

26,995

 

のれん償却額

14,499

75,798

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,181

15,389

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,894

 

受取利息及び受取配当金

25,625

1,205

 

支払利息

489

2,444

 

売上債権の増減額(△は増加)

71,204

39,282

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,598

13,803

 

未払金の増減額(△は減少)

98,639

33,575

 

受取地代家賃

20,579

16,535

 

その他

113,100

101,988

 

小計

254,128

163,443

 

利息及び配当金の受取額

25,605

1,205

 

利息の支払額

371

2,335

 

法人税等の支払額

28,912

49,364

 

法人税等の還付額

54,571

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

305,020

112,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

200,000

800,186

 

投資有価証券の取得による支出

1,810

34,821

 

保険積立金の積立による支出

230

16,028

 

投資不動産の賃貸による収入

20,405

16,273

 

金地金購入による支出

360,017

722,969

 

その他

1,332

4,363

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,984

38,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

1,840

190

 

長期借入金の返済による支出

57,323

128,145

 

配当金の支払額

130,282

130,401

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,764

258,356

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,728

107,130

現金及び現金同等物の期首残高

1,372,234

1,500,111

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,348,505

※1 1,392,981