(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△274,566
△401,212
減価償却費
33,705
304
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,300
△23,200
株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,216
-
受取利息及び受取配当金
△18
△210
支払利息
8,607
9,052
売上債権の増減額(△は増加)
71,880
518,433
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,678
20,779
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,459
43,629
前受収益の増減額(△は減少)
△22,367
△67,509
契約負債の増減額(△は減少)
84,575
48,934
未払消費税等の増減額(△は減少)
△40,998
△761
預り金の増減額(△は減少)
△125,301
△126,812
その他
22,624
△168,961
小計
△316,080
△147,534
利息及び配当金の受取額
18
210
利息の支払額
△8,607
△9,052
法人税等の支払額
△12,800
△12,798
△337,469
△169,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,968
△4,288
敷金の回収による収入
26,944
38,844
△1,230
△4,089
△35,254
30,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
△300,001
新株予約権の発行による収入
1,204
株式の発行による収入
22,380
配当金の支払額
△34,658
△194
△11,758
△12,220
△146,416
△288,831
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△519,140
△427,539
現金及び現金同等物の期首残高
3,226,196
2,469,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,707,055
※1 2,041,995