(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

274,566

401,212

 

減価償却費

33,705

304

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,300

23,200

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,216

 

受取利息及び受取配当金

18

210

 

支払利息

8,607

9,052

 

売上債権の増減額(△は増加)

71,880

518,433

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,678

20,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,459

43,629

 

前受収益の増減額(△は減少)

22,367

67,509

 

契約負債の増減額(△は減少)

84,575

48,934

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,998

761

 

預り金の増減額(△は減少)

125,301

126,812

 

その他

22,624

168,961

 

小計

316,080

147,534

 

利息及び配当金の受取額

18

210

 

利息の支払額

8,607

9,052

 

法人税等の支払額

12,800

12,798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,469

169,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

60,968

4,288

 

敷金の回収による収入

26,944

38,844

 

その他

1,230

4,089

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,254

30,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

300,001

 

新株予約権の発行による収入

1,204

 

株式の発行による収入

22,380

 

配当金の支払額

34,658

194

 

その他

11,758

12,220

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,416

288,831

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

519,140

427,539

現金及び現金同等物の期首残高

3,226,196

2,469,534

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,707,055

※1 2,041,995