(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,594
20,474
減価償却費
6,991
8,185
減損損失
327
251
固定資産圧縮損
-
134
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
77
84
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△83
△60
契約負債の増減額(△は減少)
378
449
受取利息及び受取配当金
△64
△68
支払利息
14
54
国庫補助金
△134
違約金収入
△133
△0
持分法による投資損益(△は益)
865
固定資産除却損
64
97
災害による損失
76
売上債権の増減額(△は増加)
△574
2,077
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,457
△1,765
未収入金の増減額(△は増加)
86
△402
仕入債務の増減額(△は減少)
1,224
△2,511
未払消費税等の増減額(△は減少)
400
758
その他
4,217
△3,359
小計
30,150
25,139
利息及び配当金の受取額
6
11
利息の支払額
△58
法人税等の支払額
△6,874
△6,039
補助金の受取額
違約金の受取額
133
23,415
19,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,795
△17,335
無形固定資産の取得による支出
△1,274
△432
貸付けによる支出
△182
△328
敷金及び保証金の差入による支出
△154
△407
敷金及び保証金の回収による収入
231
341
△543
△147
△21,718
△18,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△35,000
長期借入れによる収入
35,000
長期借入金の返済による支出
△583
配当金の支払額
△5,845
△6,664
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
83
△5,762
△7,248
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,066
△6,370
現金及び現金同等物の期首残高
80,872
69,698
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
65
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 76,806
※ 63,394