(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
87,130
減価償却費
62,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)
654
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,953
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,424
受取利息及び受取配当金
△93
補助金収入
△6,864
受取手数料
△2,047
支払利息
1,880
売上債権の増減額(△は増加)
37,012
棚卸資産の増減額(△は増加)
11
前渡金の増減額(△は増加)
△3,214
前払費用の増減額(△は増加)
△23,421
仕入債務の増減額(△は減少)
164
未払金の増減額(△は減少)
△22,380
未払費用の増減額(△は減少)
△8,289
未払消費税等の増減額(△は減少)
△40,454
預り金の増減額(△は減少)
△16,212
その他
△2,288
小計
64,578
利息及び配当金の受取額
93
補助金の受取額
7,274
受取手数料の受取額
2,059
利息の支払額
△1,880
法人税等の支払額
△45,716
26,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,743
貸付金の回収による収入
829
差入保証金の差入による支出
△30,072
差入保証金の返還による収入
3,210
△1,453
△128,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
59,438
株式公開費用の支出
△9,186
長期借入金の返済による支出
△6,378
割賦債務の返済による支出
△4,598
リース債務の返済による支出
△15,436
△2,089
21,749
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△80,071
現金及び現金同等物の期首残高
1,196,843
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,116,771