(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

606,477

639,340

 

減価償却費

507,345

552,685

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,528

22,789

 

受取利息及び受取配当金

47

563

 

支払利息

220,484

203,404

 

支払手数料

1,000

424

 

固定資産除却損

7,600

1,891

 

雇用調整助成金

4,945

 

売上債権の増減額(△は増加)

455,235

115,696

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,726

45

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,869

8,831

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

508,620

30,685

 

未払金の増減額(△は減少)

120,157

46,707

 

未払費用の増減額(△は減少)

57,023

93,082

 

その他

58,382

12,438

 

小計

1,435,000

1,409,818

 

利息及び配当金の受取額

47

563

 

利息の支払額

219,689

215,967

 

雇用調整助成金の受取額

4,945

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

30,972

30,931

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189,331

1,163,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

574,427

699,229

 

無形固定資産の取得による支出

51,877

14,145

 

投資有価証券の売却による収入

2,500

 

差入保証金の差入による支出

34,074

5,034

 

差入保証金の回収による収入

802

971

 

その他

2,040

71,049

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

655,035

788,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

500,000

 

リース債務の返済による支出

72,675

74,808

 

配当金の支払額

121,651

 

支払手数料の支出

1,000

424

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,675

696,884

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

460,619

321,888

現金及び現金同等物の期首残高

8,999,687

6,467,442

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,460,307

 6,145,554