1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,467,442

6,145,554

 

 

売掛金

1,241,417

1,357,114

 

 

原材料及び貯蔵品

45,164

45,119

 

 

前払費用

507,251

540,472

 

 

その他

43,417

12,383

 

 

流動資産合計

8,304,695

8,100,644

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

8,907,195

9,279,933

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

279,848

274,886

 

 

 

土地

5,564,875

5,564,875

 

 

 

リース資産(純額)

4,239,691

4,145,401

 

 

 

建設仮勘定

338,715

54,030

 

 

 

その他(純額)

103,582

213,608

 

 

 

有形固定資産合計

19,433,909

19,532,736

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

21,047

21,047

 

 

 

ソフトウエア

147,426

133,014

 

 

 

その他

19,293

24,729

 

 

 

無形固定資産合計

187,766

178,791

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

274,596

359,044

 

 

 

長期貸付金

1,200

1,200

 

 

 

長期前払費用

64,180

130,223

 

 

 

繰延税金資産

350,962

439,391

 

 

 

差入保証金

4,443,675

4,447,197

 

 

 

その他

29,962

36,065

 

 

 

貸倒引当金

18,900

18,900

 

 

 

投資その他の資産合計

5,145,676

5,394,222

 

 

固定資産合計

24,767,353

25,105,750

 

資産合計

33,072,048

33,206,394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

144,234

153,065

 

 

短期借入金

※1 2,000,000

※1 2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 1,000,000

※1 1,000,000

 

 

リース債務

150,720

152,950

 

 

未払金

985,881

957,981

 

 

未払費用

362,347

442,866

 

 

契約負債

39,969

50,346

 

 

未払法人税等

30,931

15,465

 

 

賞与引当金

92,103

114,892

 

 

その他

268,498

221,661

 

 

流動負債合計

5,074,685

5,109,229

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 14,613,000

※1 14,113,000

 

 

リース債務

5,079,832

5,002,793

 

 

長期未払金

213,403

202,706

 

 

株式報酬引当金

44,239

52,726

 

 

再評価に係る繰延税金負債

422

422

 

 

資産除去債務

439,862

440,769

 

 

その他

66,685

63,685

 

 

固定負債合計

20,457,445

19,876,102

 

負債合計

25,532,130

24,985,331

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

4,307,624

4,307,624

 

 

利益剰余金

4,050,731

4,670,466

 

 

自己株式

84,207

78,163

 

 

株主資本合計

8,374,148

8,999,927

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

111,222

166,588

 

 

土地再評価差額金

945,452

945,452

 

 

評価・換算差額等合計

834,230

778,864

 

純資産合計

7,539,918

8,221,062

負債純資産合計

33,072,048

33,206,394