(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,607
82,861
減価償却費
40,004
60,060
のれん償却額
26,126
31,195
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
17,953
固定資産除却損
1,720
受取利息
△7
△139
支払利息
752
907
株式報酬費用
5,593
9,241
新株予約権戻入益
△3,475
△3,918
売上債権の増減額(△は増加)
△22,793
△11,814
仕入債務の増減額(△は減少)
58,349
32,562
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,023
8,602
その他
△68,304
△54,666
小計
44,596
172,846
利息の受取額
7
139
利息の支払額
△746
△864
法人税等の支払額
△969
△10,022
42,887
162,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,262
△9,023
無形固定資産の取得による支出
△84,475
△71,121
保険積立金の積立による支出
△1,396
保険積立金の解約による収入
775
敷金の差入による支出
△1,583
事業譲渡による収入
8,416
6,216
出資金の回収による収入
100
△85,905
△74,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,457
△28,814
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
508
自己株式申込証拠金による収入
△19,440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△62,458
58,834
現金及び現金同等物の期首残高
1,489,938
1,314,834
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,427,480
※ 1,373,668