(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,607

82,861

 

減価償却費

40,004

60,060

 

のれん償却額

26,126

31,195

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

17,953

 

固定資産除却損

1,720

 

受取利息

7

139

 

支払利息

752

907

 

株式報酬費用

5,593

9,241

 

新株予約権戻入益

3,475

3,918

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,793

11,814

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,349

32,562

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,023

8,602

 

その他

68,304

54,666

 

小計

44,596

172,846

 

利息の受取額

7

139

 

利息の支払額

746

864

 

法人税等の支払額

969

10,022

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,887

162,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,262

9,023

 

無形固定資産の取得による支出

84,475

71,121

 

保険積立金の積立による支出

1,396

 

保険積立金の解約による収入

775

 

敷金の差入による支出

1,583

 

事業譲渡による収入

8,416

6,216

 

出資金の回収による収入

100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

85,905

74,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,457

28,814

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

508

 

自己株式申込証拠金による収入

508

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,440

28,814

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

62,458

58,834

現金及び現金同等物の期首残高

1,489,938

1,314,834

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,427,480

 1,373,668