(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
598,362
742,662
減価償却費
564,761
645,490
のれん償却額
440,401
522,259
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,204
△24,802
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△28,988
△19,426
工事損失引当金の増減額(△は減少)
30,860
63,349
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,166
21,756
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△33,543
83,104
受取利息及び受取配当金
△163,675
△374,802
支払利息
133,355
137,122
固定資産売却損益(△は益)
△2,605
-
固定資産除却損
13,474
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,249,335
2,797,952
棚卸資産の増減額(△は増加)
△971,270
△1,211,202
仕入債務の増減額(△は減少)
△863,490
29,574
契約負債の増減額(△は減少)
△252,428
△413,565
未払消費税等の増減額(△は減少)
△173,873
△141,645
未収消費税等の増減額(△は増加)
365,428
118
その他の資産の増減額(△は増加)
496,900
△794,804
その他の負債の増減額(△は減少)
△330,665
729,058
その他
215,158
△52,941
小計
2,251,461
2,739,257
利息及び配当金の受取額
163,675
253,675
利息の支払額
△136,681
△130,913
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
128,129
△470,950
2,406,585
2,391,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
△10,000
定期預金の払戻による収入
20,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△337,868
△1,433,758
有形固定資産の売却による収入
5,548
無形固定資産の取得による支出
△231,122
△107,696
貸付けによる支出
△2,300
△3,260
貸付金の回収による収入
3,856
3,675
△16,861
36,472
△578,747
△1,504,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,607,465
443,255
長期借入金の返済による支出
△590,618
△600,643
リース債務の返済による支出
△24,549
△24,496
ストックオプションの行使による収入
33
102
自己株式の取得による支出
△147
配当金の支払額
△370,727
△371,834
△3,593,328
△553,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,129,701
1,568,167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△635,788
1,900,905
現金及び現金同等物の期首残高
16,396,397
22,231,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,760,608
※1 24,132,083