(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

598,362

742,662

 

減価償却費

564,761

645,490

 

のれん償却額

440,401

522,259

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,204

24,802

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28,988

19,426

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

30,860

63,349

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,166

21,756

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33,543

83,104

 

受取利息及び受取配当金

163,675

374,802

 

支払利息

133,355

137,122

 

固定資産売却損益(△は益)

2,605

-

 

固定資産除却損

13,474

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,249,335

2,797,952

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

971,270

1,211,202

 

仕入債務の増減額(△は減少)

863,490

29,574

 

契約負債の増減額(△は減少)

252,428

413,565

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

173,873

141,645

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

365,428

118

 

その他の資産の増減額(△は増加)

496,900

794,804

 

その他の負債の増減額(△は減少)

330,665

729,058

 

その他

215,158

52,941

 

小計

2,251,461

2,739,257

 

利息及び配当金の受取額

163,675

253,675

 

利息の支払額

136,681

130,913

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

128,129

470,950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406,585

2,391,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

10,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

337,868

1,433,758

 

有形固定資産の売却による収入

5,548

-

 

無形固定資産の取得による支出

231,122

107,696

 

貸付けによる支出

2,300

3,260

 

貸付金の回収による収入

3,856

3,675

 

その他

16,861

36,472

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

578,747

1,504,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,607,465

443,255

 

長期借入金の返済による支出

590,618

600,643

 

リース債務の返済による支出

24,549

24,496

 

ストックオプションの行使による収入

33

102

 

自己株式の取得による支出

-

147

 

配当金の支払額

370,727

371,834

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,593,328

553,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,129,701

1,568,167

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

635,788

1,900,905

現金及び現金同等物の期首残高

16,396,397

22,231,178

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,760,608

※1 24,132,083