(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

542

394

 

減価償却費

451

480

 

減損損失

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

509

475

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39

22

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

13

 

受取利息及び受取配当金

10

10

 

補助金収入

8

63

 

支払利息

1

2

 

固定資産売却損益(△は益)

41

0

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

356

576

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68

44

 

仕入債務の増減額(△は減少)

187

230

 

未払金の増減額(△は減少)

235

97

 

未払費用の増減額(△は減少)

483

479

 

その他

80

24

 

小計

1,311

1,138

 

利息及び配当金の受取額

10

10

 

利息の支払額

1

2

 

補助金の受取額

8

63

 

法人税等の支払額

131

157

 

法人税等の還付額

19

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,216

1,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

385

419

 

定期預金の払戻による収入

376

410

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

671

401

 

有形固定資産の売却による収入

43

0

 

無形固定資産の取得による支出

89

55

 

貸付金の回収による収入

2

0

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

724

464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4

27

 

短期借入金の返済による支出

4

37

 

リース債務の返済による支出

7

7

 

配当金の支払額

633

634

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

641

651

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

75

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92

17

現金及び現金同等物の期首残高

7,193

6,983

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,101

※1 7,001