(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
542
394
減価償却費
451
480
減損損失
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
509
475
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
△22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
△13
受取利息及び受取配当金
△10
補助金収入
△8
△63
支払利息
1
2
固定資産売却損益(△は益)
△41
△0
固定資産除却損
売上債権の増減額(△は増加)
356
576
棚卸資産の増減額(△は増加)
68
△44
仕入債務の増減額(△は減少)
△187
△230
未払金の増減額(△は減少)
235
97
未払費用の増減額(△は減少)
△483
△479
その他
△80
△24
小計
1,311
1,138
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△1
△2
補助金の受取額
8
63
法人税等の支払額
△131
△157
法人税等の還付額
19
5
1,216
1,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△385
△419
定期預金の払戻による収入
376
410
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△671
△401
有形固定資産の売却による収入
43
無形固定資産の取得による支出
△89
△55
貸付金の回収による収入
△724
△464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4
27
短期借入金の返済による支出
△37
リース債務の返済による支出
△7
配当金の支払額
△633
△634
△641
△651
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
75
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△92
17
現金及び現金同等物の期首残高
7,193
6,983
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,101
※1 7,001