(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,919

1,766

 

減価償却費

960

1,095

 

のれん償却額

282

140

 

固定資産売却損益(△は益)

17

206

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7

140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

51

62

 

受取利息及び受取配当金

466

325

 

支払利息

43

63

 

為替差損益(△は益)

671

248

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,337

8,471

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,986

1,480

 

仕入債務の増減額(△は減少)

77

465

 

前払費用の増減額(△は増加)

226

50

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

369

199

 

預り金の増減額(△は減少)

261

380

 

その他

349

725

 

小計

6,616

7,749

 

利息及び配当金の受取額

466

321

 

利息の支払額

43

56

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,003

605

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,196

7,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の純増減額(△は増加)

650

-

 

定期預金の預入による支出

299

998

 

定期預金の払戻による収入

206

313

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

697

898

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

209

273

 

事業譲受による支出

-

2,571

 

投資有価証券の取得による支出

21

535

 

投資有価証券の売却による収入

21

190

 

その他の支出

4

77

 

その他の収入

35

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

99

4,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

701

-

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

70

12

 

長期借入金の返済による支出

76

54

 

リース債務の返済による支出

168

176

 

長期借入れによる収入

0

-

 

自己株式の取得による支出

1,504

0

 

配当金の支払額

1,639

2,395

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,159

2,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

851

385

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,404

109

現金及び現金同等物の期首残高

60,945

49,664

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 50,541

※1 49,773