(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△94,343
△72,045
減価償却費
911
-
受取利息
△8
△166
売上債権の増減額(△は増加)
4,400
前払費用の増減額(△は増加)
△21,213
△16,535
前受金の増減額(△は減少)
36,732
12,836
未収入金の増減額(△は増加)
63
未払金の増減額(△は減少)
△20,937
△80,150
未払費用の増減額(△は減少)
2,224
△7
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
14,311
21,151
その他の資産の増減額(△は増加)
130
その他の負債の増減額(△は減少)
△185
その他
54
小計
△82,324
△130,324
利息の受取額
8
166
法人税等の支払額
△1,955
△1,979
△84,271
△132,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の回収による収入
50
敷金の回収による収入
2,200
2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
46,500
9,476
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△37,771
△120,411
現金及び現金同等物の期首残高
1,831,780
1,646,193
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,794,008
※ 1,525,782