(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

117,195

553,466

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,278

 

為替差損益(△は益)

286,672

77,432

 

受取利息

6

209

 

支払利息

1,663

2,050

 

株式交付費

291

1,166

 

株式報酬費用

4,287

3,095

 

減損損失

6,009

33,559

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,420

23,809

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,097

25,981

 

仕入債務の増減額(△は減少)

183

 

その他

5,620

2,127

 

小計

385,863

432,138

 

利息の受取額

6

209

 

利息の支払額

1,663

2,050

 

補助金収入の受取額

6,759

 

法人税等の支払額

959

31

 

法人税等の還付額

17,504

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

364,216

434,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,009

33,559

 

差入保証金の差入による支出

8,244

4,368

 

差入保証金の回収による収入

1,107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,146

37,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

306,532

1,845,267

 

自己株式の取得による支出

108

 

新株予約権の発行による収入

5,770

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,532

1,850,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,982

4,298

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,846

1,374,693

現金及び現金同等物の期首残高

852,076

1,719,733

現金及び現金同等物の中間期末残高

 805,229

 3,094,427