(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△117,195
△553,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)
―
4,278
為替差損益(△は益)
△286,672
77,432
受取利息
△6
△209
支払利息
1,663
2,050
株式交付費
291
1,166
株式報酬費用
4,287
3,095
減損損失
6,009
33,559
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
7,420
23,809
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,097
△25,981
仕入債務の増減額(△は減少)
△183
その他
5,620
2,127
小計
△385,863
△432,138
利息の受取額
6
209
利息の支払額
△1,663
△2,050
補助金収入の受取額
6,759
法人税等の支払額
△959
△31
法人税等の還付額
17,504
1
△364,216
△434,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,009
△33,559
差入保証金の差入による支出
△8,244
△4,368
差入保証金の回収による収入
1,107
△13,146
△37,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
306,532
1,845,267
自己株式の取得による支出
△108
新株予約権の発行による収入
5,770
1,850,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,982
△4,298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△46,846
1,374,693
現金及び現金同等物の期首残高
852,076
1,719,733
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 805,229
※ 3,094,427