(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
138,004
125,797
減価償却費
138,189
147,210
のれん償却額
52,680
64,059
新株予約権戻入益
△27,360
-
受取利息及び受取配当金
△590
支払利息
55,848
53,126
有形固定資産売却損益(△は益)
△219
売上債権の増減額(△は増加)
△196,189
△184,543
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,220
△9,154
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,027
17,988
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
36,005
38,967
貸倒引当金の増減額(△は減少)
260
△1,411
投資事業組合運用損益(△は益)
874
前受金の増減額(△は減少)
2,244
39,824
未払金の増減額(△は減少)
139,045
△65,464
未払費用の増減額(△は減少)
46,578
△84,012
未払又は未収消費税等の増減額
△23,817
△6,497
その他
216,381
207,689
小計
571,813
344,454
利息及び配当金の受取額
590
利息の支払額
△55,848
△53,126
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
75,385
△83,974
591,941
207,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△595,559
△227,724
有形固定資産の売却による収入
219
無形固定資産の取得による支出
△6,068
△7,295
貸付金の回収による収入
444
415
敷金及び保証金の回収による収入
13,212
2,676
敷金及び保証金の差入による支出
△111,465
△73,287
建設協力金の回収による収入
7,662
吸収分割による支出
△500,000
その他投資の増減
△16,089
379
投資事業組合からの分配による収入
13,439
△1,207,643
△283,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△379,933
△2,778
長期借入れによる収入
579,025
655,235
長期借入金の返済による支出
△367,859
△665,072
新株予約権の発行による収入
14
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,187
△16,500
△182,941
△29,116
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△798,644
△105,497
現金及び現金同等物の期首残高
1,882,552
1,128,005
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,083,908
※ 1,022,507