(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

138,004

125,797

 

減価償却費

138,189

147,210

 

のれん償却額

52,680

64,059

 

新株予約権戻入益

27,360

 

受取利息及び受取配当金

590

 

支払利息

55,848

53,126

 

有形固定資産売却損益(△は益)

219

 

売上債権の増減額(△は増加)

196,189

184,543

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,220

9,154

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,027

17,988

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36,005

38,967

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

260

1,411

 

投資事業組合運用損益(△は益)

874

 

前受金の増減額(△は減少)

2,244

39,824

 

未払金の増減額(△は減少)

139,045

65,464

 

未払費用の増減額(△は減少)

46,578

84,012

 

未払又は未収消費税等の増減額

23,817

6,497

 

その他

216,381

207,689

 

小計

571,813

344,454

 

利息及び配当金の受取額

590

 

利息の支払額

55,848

53,126

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

75,385

83,974

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

591,941

207,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

595,559

227,724

 

有形固定資産の売却による収入

219

 

無形固定資産の取得による支出

6,068

7,295

 

貸付金の回収による収入

444

415

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,212

2,676

 

敷金及び保証金の差入による支出

111,465

73,287

 

建設協力金の回収による収入

7,662

7,662

 

吸収分割による支出

500,000

 

その他投資の増減

16,089

379

 

投資事業組合からの分配による収入

13,439

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,207,643

283,733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

379,933

2,778

 

長期借入れによる収入

579,025

655,235

 

長期借入金の返済による支出

367,859

665,072

 

新株予約権の発行による収入

14

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14,187

16,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,941

29,116

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

798,644

105,497

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,552

1,128,005

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,083,908

 1,022,507