(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 令和５年４月１日

　至 令和５年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和６年４月１日

　至 令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△7

18

減価償却費

23

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1

0

固定資産除却損

-

0

固定資産売却損益（△は益）

-

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

2

△1

未払又は未収消費税等の増減額

△1

0

未払費用の増減額（△は減少）

△0

△1

前受収益の増減額（△は減少）

1

0

預り金の増減額（△は減少）

△3

△8

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

6

-

その他

△1

△7

小計

21

24

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△51

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△0

有形固定資産の売却による収入

-

10

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49

1

現金及び現金同等物の期首残高

879

886

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 830

※ 888