(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
56,638
200,576
減価償却費
420,217
383,314
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,850
△1,780
賞与引当金の増減額(△は減少)
17,419
4,520
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,400
△64,500
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,327
10,471
補助金収入
△99,844
△221
固定資産除却損
―
6,696
支払利息
7,291
9,185
受取補償金
△30,721
売上債権の増減額(△は増加)
69,758
283,231
未払金の増減額(△は減少)
△28,263
△40,377
未払費用の増減額(△は減少)
33,144
△129,637
前受金の増減額(△は減少)
△37,222
△23,292
その他
142,553
△85,773
小計
597,571
521,690
利息及び配当金の受取額
13
1,908
補助金の受取額
99,844
221
補償金の受取額
15,895
利息の支払額
△6,762
△8,869
法人税等の支払額
△152,579
△213,246
役員退職慰労金の支払額
△3,804
△21,520
534,283
296,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,116
△169,399
資産除去債務の履行による支出
△4,850
投資有価証券の売却による収入
33,312
無形固定資産の取得による支出
△285
△2,357
保険積立金の解約による収入
7,361
敷金及び保証金の差入による支出
△1,155
敷金及び保証金の回収による収入
4,500
0
△12
△62,390
△139,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△855,700
△1,203,000
長期借入れによる収入
150,500
250,000
長期借入金の返済による支出
△314,949
△166,615
新株予約権の行使による株式の発行による収入
700
自己株式の取得による支出
△55,300
△9,855
△9,917
△1,029,305
△1,184,833
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△557,412
△1,028,366
現金及び現金同等物の期首残高
2,770,683
3,592,847
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,213,270
※ 2,564,481