(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
453,958
1,117,523
減価償却費
201,202
213,731
減損損失
28,644
―
のれん償却額
4,406
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8,837
賞与引当金の増減額(△は減少)
158,279
158,914
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49,696
53,709
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
420
受取利息及び受取配当金
△1,040
△3,454
支払利息及び手形売却損
1,581
2,747
持分法による投資損益(△は益)
△8,558
△12,301
事業譲渡損益(△は益)
△25,869
有形固定資産除却損
174
596
売上債権の増減額(△は増加)
△144,432
△98,130
棚卸資産の増減額(△は増加)
96,096
39,580
仕入債務の増減額(△は減少)
△116,537
△32,510
未払費用の増減額(△は減少)
65,260
104,132
未払消費税等の増減額(△は減少)
463
△53,303
未収消費税等の増減額(△は増加)
45,388
666
その他
83,450
△249,082
小計
918,454
1,208,534
利息及び配当金の受取額
1,040
3,454
利息の支払額
△1,169
△2,724
手形売却に伴う支払額
△64
△22
法人税等の還付額
28,091
42,430
法人税等の支払額
△232,323
△309,294
持分法適用会社からの配当金の受取額
1,623
12,563
715,652
954,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△442,445
△61,164
無形固定資産の取得による支出
△328,405
△63,676
貸付金の回収による収入
831
事業譲渡による収入
26,000
差入保証金の差入による支出
△939
△1,320
差入保証金の回収による収入
1,637
5,088
保険積立金の積立による支出
△875
589
△4,622
△769,608
△99,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△31,199
△27,846
社債の償還による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△33,879
△19,710
配当金の支払額
△206,815
△219,806
△274,893
△270,363
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,863
159,498
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△259,986
744,335
現金及び現金同等物の期首残高
4,865,751
6,017,416
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,605,765
※ 6,761,751