(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
276,182
433,660
減価償却費
137,677
155,735
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,017
△6,212
インセンティブ給引当金の増減額(△は減少)
△21,018
1,764
受取利息及び受取配当金
△17
△2,244
支払利息
28,673
42,165
持分法による投資損益(△は益)
61,598
△710
投資有価証券売却損益(△は益)
7,048
△0
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
-
△23,000
補助金収入
△18,702
固定資産圧縮損
18,596
差入保証金の増減額(△は増加)
△426,605
695,571
未収入金の増減額(△は増加)
△928,952
△715,723
未収消費税等の増減額(△は増加)
△90
15,143
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26,256
△72,598
自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加)
234,223
△708,623
未払金の増減額(△は減少)
302,744
486,979
未払費用の増減額(△は減少)
644
△2,322
預り金の増減額(△は減少)
△15,205
5,516
預り保証金の増減額(△は減少)
△97,900
△10,958
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
13,367
その他
136,057
145,025
小計
△338,321
452,534
利息及び配当金の受取額
19
2,243
利息の支払額
△27,397
△44,090
補助金の受取額
18,702
法人税等の支払額
△34,766
△80,999
法人税等の還付額
70,017
1,484
△311,747
331,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,000
△5,116
投資有価証券の償還による収入
81,579
55,406
有形固定資産の取得による支出
△44,929
△256,268
無形固定資産の取得による支出
△6,295
△3,965
差入保証金の差入による支出
△10
差入保証金の回収による収入
50
0
△1,414
29,404
△211,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,229,627
2,595,523
短期借入金の返済による支出
△947,730
△2,387,015
長期借入れによる収入
560,000
長期借入金の返済による支出
△118,791
△154,545
社債の発行による収入
700,000
社債の償還による支出
△20,000
△1,020,000
配当金の支払額
△89,801
△85,989
非支配株主への配当金の支払額
△12,642
△22,253
リース債務の返済による支出
△2,650
1,040,662
183,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
758,325
302,870
現金及び現金同等物の期首残高
2,934,750
3,667,154
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,693,076
※ 3,970,024