(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

694,436

 

1,498,521

減価償却費及び償却費

 

355,142

 

554,142

その他の収益

 

549,682

 

1,105,206

持分法による投資損益(△は益)

 

 

28,997

金融収益

 

20,722

 

39,502

金融費用

 

210,930

 

108,689

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

211,774

 

248,692

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

495

 

1,453

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

104,191

 

840,037

その他

 

101,575

 

104,000

小計

 

273,057

 

1,531,532

利息及び配当金の受取額

 

4,338

 

4,138

利息の支払額

 

45,939

 

54,217

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

80,237

 

209,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

151,218

 

1,271,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,878

 

169,796

無形資産の取得による支出

 

368,160

 

482,539

無形資産の売却による収入

 

16,386

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

553

 

8,151

投資有価証券の取得による支出

 

 

12,500

投資有価証券の売却による収入

 

144,982

 

25,000

事業譲受による支出

 

20,000

 

11,880

敷金及び保証金の差入による支出

 

67,004

 

44,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 

271,778

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

 

20,398

その他

 

1,181

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

295,045

 

411,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

株式の発行による収入

3,041

 

3,919,406

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

45,500

 

51,956

長期借入れによる収入

 

100,000

 

1,850,000

長期借入金の返済による支出

 

344,841

 

937,720

リース負債の返済による支出

 

170,591

 

220,610

自己株式の取得による支出

 

4,945,652

自己株式の処分による収入

 

6,321

子会社の自己株式の取得による支出

 

 

4,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

457,891

 

384,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

132,729

 

32,019

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

468,988

 

443,272

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,875,883

 

2,494,494

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

 

35,701

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

2,406,894

 

2,902,064