(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

114,146

70,896

 

減価償却費

7,131

10,971

 

固定資産除却損

2,233

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

5,770

 

受取利息

10

178

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,938

 

支払利息

73

133

 

株式交付費

180

150

 

支払手数料

1,441

79

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

217,425

331,499

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,557

2,340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,685

349,127

 

契約負債の増減額(△は減少)

44,548

16,227

 

その他

87,176

140,937

 

小計

123,714

198,647

 

利息の受取額

10

178

 

利息の支払額

73

133

 

法人税等の支払額

10,545

75,177

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,105

273,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,540

14,768

 

資産除去債務の履行による支出

1,400

 

敷金及び保証金の差入による支出

39,795

17

 

長期貸付けによる支出

535

1,085

 

その他

75

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,272

15,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

995

1,089

 

自己株式の取得による支出

180,917

8,460

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

85,283

91,452

 

リース債務の返済による支出

673

522

 

非支配株主からの払込みによる収入

13,837

 

その他

1,441

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,754

85,508

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,920

375,084

現金及び現金同等物の期首残高

2,224,777

2,228,759

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,190,856

 1,853,674