(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
114,146
△70,896
減価償却費
7,131
10,971
固定資産除却損
2,233
-
受注損失引当金の増減額(△は減少)
5,770
受取利息
△10
△178
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,938
支払利息
73
133
株式交付費
180
150
支払手数料
1,441
79
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
217,425
331,499
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,557
△2,340
仕入債務の増減額(△は減少)
△79,685
△349,127
契約負債の増減額(△は減少)
△44,548
16,227
その他
△87,176
△140,937
小計
123,714
△198,647
利息の受取額
10
178
利息の支払額
△73
△133
法人税等の支払額
△10,545
△75,177
113,105
△273,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,540
△14,768
資産除去債務の履行による支出
△1,400
敷金及び保証金の差入による支出
△39,795
△17
長期貸付けによる支出
△535
△1,085
75
△50,272
△15,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
995
1,089
自己株式の取得による支出
△180,917
△8,460
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
85,283
△91,452
リース債務の返済による支出
△673
△522
非支配株主からの払込みによる収入
13,837
△1,441
△96,754
△85,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△33,920
△375,084
現金及び現金同等物の期首残高
2,224,777
2,228,759
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,190,856
※ 1,853,674