(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

29,103

30,409

 

減価償却費

1,148

2,110

 

のれん償却額

192

125

 

株式報酬費用

107

146

 

関係会社清算損失

138

 

関係会社清算益

61

 

貸倒引当金戻入額

51

 

投資事業組合運用損益(△は益)

46

44

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,770

606

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

35

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

382

370

 

受取利息及び受取配当金

2

15

 

支払利息

39

53

 

為替差損益(△は益)

57

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,086

3,625

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

948

195

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,067

2,372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50

0

 

受託販売預り金の増減額(△は減少)

2,536

2,904

 

未払金の増減額(△は減少)

1,323

351

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,172

1,169

 

その他

556

121

 

小計

24,765

31,557

 

利息及び配当金の受取額

4

15

 

利息の支払額

40

53

 

法人税等の支払額

9,124

8,168

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,605

23,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,305

3,418

 

無形固定資産の取得による支出

577

732

 

敷金及び保証金の回収による収入

2

3

 

敷金及び保証金の差入による支出

37

1

 

投資有価証券の取得による支出

56

57

 

関係会社出資金の払込による支出

291

 

関係会社株式の取得による支出

71

 

子会社の清算による収入

107

 

貸付けによる支出

56

0

 

貸付金の回収による収入

54

0

 

その他

263

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,604

4,091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

180

 

長期借入れによる収入

167

 

短期借入金の返済による支出

80

 

長期借入金の返済による支出

34

 

自己株式の取得による支出

0

 

自己新株予約権の取得による支出

17

 

配当金の支払額

12,291

16,332

 

その他

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,077

16,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,053

2,903

現金及び現金同等物の期首残高

74,145

69,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

 73,091

 72,651