(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,103
30,409
減価償却費
1,148
2,110
のれん償却額
192
125
株式報酬費用
107
146
関係会社清算損失
-
138
関係会社清算益
△61
貸倒引当金戻入額
△51
投資事業組合運用損益(△は益)
46
44
固定資産除売却損益(△は益)
1
27
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,770
△606
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19
△35
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
382
370
受取利息及び受取配当金
△2
△15
支払利息
39
53
為替差損益(△は益)
△57
0
売上債権の増減額(△は増加)
3,086
3,625
棚卸資産の増減額(△は増加)
△948
△195
前払費用の増減額(△は増加)
△2,067
△2,372
仕入債務の増減額(△は減少)
50
△0
受託販売預り金の増減額(△は減少)
△2,536
△2,904
未払金の増減額(△は減少)
△1,323
△351
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,172
1,169
その他
556
△121
小計
24,765
31,557
利息及び配当金の受取額
4
15
利息の支払額
△40
△53
法人税等の支払額
△9,124
△8,168
15,605
23,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,305
△3,418
無形固定資産の取得による支出
△577
△732
敷金及び保証金の回収による収入
2
3
敷金及び保証金の差入による支出
△37
△1
投資有価証券の取得による支出
△56
関係会社出資金の払込による支出
△291
関係会社株式の取得による支出
△71
子会社の清算による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
54
△263
6
△4,604
△4,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180
長期借入れによる収入
167
短期借入金の返済による支出
△80
長期借入金の返済による支出
△34
自己株式の取得による支出
自己新株予約権の取得による支出
△17
配当金の支払額
△12,291
△16,332
△5
△12,077
△16,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,053
2,903
現金及び現金同等物の期首残高
74,145
69,748
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 73,091
※ 72,651